經營與管理
經營儀表板、智能助理、通知
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老闆最常問的三個問題：「最近賺多少？」「今天有什麼事要做？」「有沒有什麼我該知道的？」這一章的三個功能，剛好各回答一個：經營儀表板用來「看」全局，智能助理用來「辦」今天的事，通知用來「知道」重要訊息。
三個功能都不需要你自己輸入資料：它們讀的是你平常建立的銷貨單、進貨單、收款單……整理出來的結果。所以資料輸入得越確實，這一章看到的內容就越準。
本章三節與建議閱讀順序
- 10.1 經營儀表板：賺了多少？收了多少錢？庫存有多少存貨？哪一個商品賣最好？一個畫面看完。
- 10.2 智能助理：常常忘記收款、忘記出貨、支票沒去兌現、忘了付款、也忘了叫的貨何時進貨？讓智能助理協助你，今天應該要完成什麼事！
- 10.3 通知：一登入系統，上方的【通知】功能就會提醒你重要訊息，目前提醒的內容有「庫存不足」、「系統版更」、「關於系統的最新消息」，建議你點開訊息，關注內容。
10.1 經營儀表板 原始說明 ↗
經營與管理 › 經營儀表板
儀表板就像汽車的儀表：不用拆引擎，看幾個指針就知道速度、油量、有沒有過熱。經營儀表板把「業績、應收款、存貨、熱賣商品」做成圖表放在同一個畫面，讓你即時、精準地掌握最新營運分析。
什麼時候用？每天打開系統先看一眼：這個月業績比上個月好嗎？客戶還有多少錢沒付？存貨是不是堆太多？官方的目的描述是：賺了多少？收了多少錢？庫存有多少存貨？哪一個商品賣最好？查看經營儀表板，協助你即時精準的掌握最新營運分析。
- 只是看資料：不會改動任何單據
- 業績與應收：來自銷貨單、收款單
- 存貨：來自進銷存的庫存異動
六個區塊逐一說明
| 區塊 | 看什麼 |
|---|---|
| 1. 業績區 | 掌握本月、上月、本季、今年的業績銷售數字；也能快速查看每日業績的成長趨勢圖。 |
| 2. 應收款管理 | 即時查看公司今年的應收及已收總額。「應收」是客戶欠你的錢，「已收」是已經收到的。 |
| 3. 每月業績圖 | 從這張圖快速檢視今年每個月的銷售額，並且可以點選去年的資料，做同期比較。 |
| 4. 收款達成率及年度業績圖 | 從「收款達成率」快速掌握應收帳款的收款成數（收了幾成）；從年度業績比較，迅速瞭解去年和今年的成長情況。 |
| 5. 每月存貨比較圖 | 得知當月每天庫存的增減情況，以及與去年相比，今年庫存是成長還是縮減、幅度多少。 |
| 6. 十大熱賣商品銷售排名 | 當月 10 大熱賣商品的排名與各自的銷售金額。點選「<」可以查看上個月，點選「>」可以查看下個月；滑鼠移到某個商品那一列，右方會顯示該產品的圖示。 |
十大熱賣商品要顯示商品圖片，需要先在 商品資料 中放置產品圖片。
儀表板上的應收、已收數字是「今年度加總」；跟管理報表的應收帳款統計表看起來可能不一樣，原因見下面這題。想了解報表怎麼用，請看 9.2.01 應收帳款統計表。
10.2 智能助理 原始說明 ↗
系統右上角功能鈕 › 智能助理
想像你有一位貼身秘書，每天早上先翻一遍行事曆告訴你：「今天有 3 張訂單要出貨、2 筆貨款要收、有一張支票要兌現。」【智能助理】就是這位秘書，幫你記住所有「預計要做」的事。
什麼時候用？常常忘記收款、忘記出貨、支票沒有去兌現、忘了付款，也忘了叫的貨品什麼時候進貨，這些都可以交給智能助理提醒你。【智能助理】在系統右上角的功能鈕開啟。
智能助理是一本行事曆，日期格子上會出現不同標籤，每一種標籤代表一類提醒：
【銷】：預計要銷貨給客戶的提醒
例如從行事曆看到 6/7 有訂單預計要交貨。點選當日行事曆後，會列出當天要出貨的訂單；點選【訂單單號】，就直接幫你打開那張訂單查看，很方便。
如果當天訂單如期出貨，也可以直接利用【智能助理】：開啟資料後，點選【銷貨】，即可直接把【訂單】轉到【銷貨單】，存檔後即可出貨、扣庫存。訂單本身怎麼建立，請看 4.2 訂單；銷貨單請看 5.1.1 銷貨單：新增。
- 轉成銷貨單並存檔後：庫存減少
- 客戶若尚未付款：會產生應收帳款
【進】：預計當天要進貨的提醒
例如從行事曆看到 6/8 有採購預計要進貨。點選【採購單號】，可以打開採購單的詳細資料。同樣的，按【進貨】就能把採購資料快速轉到進貨單。採購單請看 4.3 採購單，進貨單請看 5.2.1 進貨單：新增。
- 轉成進貨單並存檔後：庫存增加
- 貨款若尚未付：會產生應付帳款
【收】：預計收款的提醒
例如從行事曆看到 6/1 有應收帳款預計要收款。點選應收來源的【單號】，可以打開當初立帳時的詳細資料。這筆應收的來源可能是：
- 【銷貨單】：當【收款方式】是「月結／未收款／貨到付款」時，它的【預收款日】所設定的日期，就是應收款日期的依據。
- 也可能來自【其他收入】的應收帳款立帳。
按【收款】，就會連結到【收款單】，並且直接在收款單進行收款沖帳（收到錢後，把對應的欠款劃掉）。
收款單怎麼用，請看 7.1 收款單；其他收入請看 7.3 其他收入。
- 收款單沖帳後：應收帳款減少
- 依收款方式增加現金或銀行存款
【付】：預計付款的提醒
官方這一段的小標題也寫成「預計收款的提醒」，是筆誤；它講的是付款。例如從行事曆看到 6/15 有應付帳款預計要付款。點選應付來源的【單號】，可以打開立帳時的詳細資料。來源可能是：
- 【進貨單】：當【付款方式】是「月結／未付款」時，它的【預付款日】所設定的日期，就是應付款日期的依據。
- 也可能來自【其他支出】的應付帳款立帳。
按【付款】，就會連結到【付款單】，系統會預設好廠商，你只要勾選要沖帳的資料，就能進行付款沖帳。付款單請看 7.2 付款單；其他支出請看 7.4 其他支出。
- 付款單沖帳後：應付帳款減少
- 依付款方式減少現金或銀行存款
橘色的【票】：應收票據
橘色的【票】是應收票據（客人開給你的支票）。它提醒你預計兌現的日子，你需要到銀行託收兌現支票。
點選來源的【單號】可以開啟立帳時的詳細資料。來源是【收款單】輸入支票金額、票號與託收銀行後，所設定的【到期日】；也可能來自【期初開帳-應收票據開帳】作業（見 3.4 應收票據開帳）。
票據到期日一到，系統會自動在銀行帳簿兌現這筆金額，所以在系統裡不需要再另外做兌現的動作，你只要確認「到期日當天銀行真的兌現入帳」即可。若日期不一樣（例如延後兌現），請直接修改【收款單】的【到期日】。
紫色的【票】：應付票據
紫色的【票】是應付票據（你開給廠商的支票）。它提醒你預計兌現的日子，你需要確認自己的甲存（支存）餘額足夠兌現。
點選來源的【單號】可以開啟立帳時的詳細資料。來源是【付款單】輸入支票金額、票號與付款帳號後設定的【到期日】資料，以及【期初開帳-應付票據開帳】作業（見 3.5 應付票據開帳）。
票據到期日一到，系統會自動在銀行帳簿兌現這筆金額、扣款，同樣不需要再另外做兌現動作，你只要確認到期日當天銀行確實兌現扣帳即可。若日期不一樣，請直接修改【付款單】的【到期日】。
想一次看某段期間有哪些票據，可以用管理報表：9.2.17 應收票據明細表、9.2.18 應付票據明細表。
10.3 通知 原始說明 ↗
系統右上角 › 通知
【通知】就像手機的訊息鈴鐺：有重要的事，系統會放一則訊息在這裡，並用紅色數字提醒你「有幾則還沒讀」。
一登入系統，在上方的【通知】功能，可以提醒你重要訊息。目前提醒的內容有「庫存不足」、「系統版更」、「關於系統的最新消息」等。建議你點開訊息，關注內容。
- 點開【通知】，會顯示最近十則的通知訊息。
- 點選【看詳情】，可以查看那一則的詳細內容。
- 若要看更多之前的通知訊息，請再點選【顯示全部】。
點選【顯示全部】之後，會看到完整的通知列表畫面。
庫存不足通知：可以直接轉【補貨精靈】
關於「庫存不足」的通知，系統很貼心：可以在【通知】作業裡，直接轉到【補貨精靈】作業，幫你把缺貨的商品整理成採購。
以官方的例子來說，對於 1 項庫存不足的訊息，點選【看詳情】，開啟後可以看到：因為 【商品資料】 裡的【安全存量】設定的數量，大於【現有庫存】的數量，所以系統建議你補貨，你可以直接點選【補貨精靈】。
【安全存量】是你替每個商品設定的「最低備貨量」，庫存掉到這個數字以下就該補貨了。後續怎麼操作補貨精靈，請看 5.7 補貨精靈。