進銷存

5.1.1 銷貨單：新增 原始說明 ↗

進銷存 › 銷貨單 › 【新增】（也可以從首頁流程圖按【銷貨】進入）

銷貨單就是「出貨單加收款紀錄」。每次賣東西給客人，就開一張，系統會記下賣了什麼、賣給誰、怎麼收錢，並且自動把庫存扣掉。

什麼時候會用到：客人買了 3 箱飲料、貨到付款；便利店老闆現場拿走 2 瓶、直接付現；公司客戶這個月進了一批貨、月底才結帳。這些全部都是開「銷貨單」。

官方說明：銷貨單用來建立平日的銷售資料。銷貨單存檔後，商品會自動扣庫、減少庫存；而收款方式的選擇，也會影響「現金收支表」或「銀行收支表」、「銀行彙總表」及「應收帳款」等相關報表。

• 庫存減少（商品自動從所選倉庫扣庫）
• 月結／未收款／貨到付款：變成應收帳款
• 現金：影響現金收支表
• 轉帳：銀行收支表、銀行彙總表金額增加
• 報表：應收帳款統計表、業務員銷售排名表等

圖解：銷貨單存檔後，系統自動幫你做了什麼

操作步驟

1. 開啟銷貨單作業（首頁流程圖【銷貨】或進銷存【銷貨單】），點選【新增】。
2. 填單頭：選【客戶】、確認【收款方式】【發票聯式】【課稅別】等資料。多數欄位會自動帶入。
3. 在單身一筆一筆加入商品：選【品號】、確認【單位】、輸入【數量】，【單價】和【金額】通常會自動帶入。
4. 確認【倉庫】（要從哪個倉庫扣庫）。有贈品就勾【贈品】。
5. 檢查下方的稅額與總金額，沒問題就按【儲存】；要連續打下一張就按【儲存並新增】。

如果你想用手機 App 刷條碼來建立銷貨單，請參考 條碼銷貨 章節。

一、單頭欄位說明

收款方式四選一：錢會記到哪裡？

【收款方式】是銷貨單最重要的選擇之一。簡單說，就是「這筆生意的錢，現在收到了沒？收到哪裡？」

(2) 信用卡

客戶刷卡購買商品時選。選了這一項，之後銀行把款項匯過來時，要用 資金帳務 › 信用卡入帳 沖帳。

【信用卡末四碼】：如果你沒有租用【雲端電子發票】，這一欄不輸入，銷貨單仍然可以存檔。但如果你們有使用【雲端電子發票】，當收款方式是「信用卡」、而且【發票聯式】是「電子發票」時，這一欄就是必填，沒輸入就不能存檔（這是為了符合電子發票的施行規定而做的管制）。

(3) 轉帳

客戶用匯款轉帳的方式付錢時選。選了之後會出現「匯入帳號」和「對方帳號」兩個欄位：可備註這筆款項是匯進我們公司的哪一個帳戶（不是客戶的帳號），以及客戶的帳號是什麼，方便日後查帳。

【轉入帳號】是必填欄位，下拉的來源是 共用設定 › 銀行帳號；沒有符合的帳號時，可以按 + 直接新增公司的銀行帳號。

轉帳的金額，會讓【銀行收支表】和【銀行彙總表】的金額增加。

(4) 月結／未收款／貨到付款

適用情況：

• 月結客戶的銷貨單，例如每月 25 日結帳、5 號收款。
• 出貨後會過一陣子才收到貨款，例如「貨到付款」。
• 客戶的貨款是開立支票支付，這種情況也請選【月結/未收款】。

選了這一項，系統會出現「預結帳日」和「預收款日」兩欄。如果你和客戶談好了固定的結帳日、收款日，建議把這兩欄維護好，之後比較好查。

這兩個日期其實系統可以自己算：只要先在客戶資料裡設定好【結帳日】和【收款日】，系統就會依照銷貨單的【日期】自動推算。

銷貨單日期	客戶資料設定：結帳日每月 25 日、收款日每月 5 日
11/19	11/25 結帳，12/5 收款
11/26（已過本月 25 日）	12/25 結帳，隔年 1/5 收款

成立【月結/未收款/貨到付款】之後，這筆錢就會變成公司的「應收帳款」（客人拿了貨、錢還沒付給你的部分）。之後收到款項，再建立「帳款收付 › 收款單」沖帳，沖帳的方式請看 7.1 收款單（客戶可能付現、轉帳、刷卡或開支票，每種怎麼沖都有說明）。要查目前有多少應收帳款，建議使用 管理報表 › 應收帳款統計表 等應收帳款相關報表。

【課稅別】為「應稅內含」時，系統會自動計算稅內含的金額（價格已含稅，從中拆出稅額）。外加與內含的差別，可以參考 1.1 公司資料 裡的說明。

二、單身欄位說明（一筆一筆的商品）

換算單位怎麼用（例：1 箱 = 5 頂）

假設客戶買的「雙鏡片全罩安全帽」，一箱有 5 頂，系統裡預設的庫存單位是「頂」。要賣一整箱時：

1. 在【單位】欄點 ... 開窗，選「箱」。
2. 如果開窗後沒有看到「箱」，表示之前沒有在 共用設定 › 單位換算（官方畫面上稱「換算單位」）建好。這時可以直接在視窗按【新增】。
3. 在【換算單位】欄輸入「箱」；在下方輸入換算數量，這個例子是「1 箱 = 5 頂」，就輸入 5，然後按【儲存】。
4. 再點選剛建好的單位資料，帶回銷貨單。
5. 這次客戶買一箱，【數量】欄就輸入 1。

要特別留意：這時銷貨單的【單價】和【金額】，是以「1 箱」的售價來看。系統會先依「基本資料 › 商品資料」的【優惠價】乘以換算數量，算出一箱的單價；如果【優惠價】是 0，就改用【定價】來算。

稅額被調整的訊息：存檔時要按哪個鈕？

單身每一筆的【稅額】，是依【課稅別】自動算出來的，你也可以手動改。如果你自行調整過金額，存檔時就可能跳出這個訊息：

【整張稅額計算，與單身單筆合計有差異，是否由系統自動調整？】如果你是故意手動調整稅額的，建議在這個訊息按【取消】，否則稅額會被系統重新計算。

這個訊息通常是因為「單身稅額加總」不等於「單尾合計金額 × 5%」才出現。如果按【確認】，系統會自動調整稅額相關欄位，讓總額符合整張合計的 5%。

官方範例：銷貨單【合計金額】是 1,618 元，1,618 × 5% = 80.9，四捨五入後稅額應該是 81 元，但單身加總後的【稅額】目前是 80 元。存檔時出現訊息、按【確認】後，系統會在金額最大的那一筆進行調整，讓單尾【稅額】變成 81 元，【總金額】仍然是 1,698 元。

三、存檔

官方在新增銷貨單之後還列了幾個「其他閱讀」，就是下面 5.1.2 到 5.1.5：列印、查詢、轉出 Excel、刪除，以及銷貨單的【託運轉出】（見上方欄位 14.【物流】）。

5.1.2 銷貨單：列印 原始說明 ↗

進銷存 › 銷貨單 › 先【查詢】，勾選單據後按【列印】

把銷貨單印成一張紙，出貨時給客人簽收，你自己也留一份存底。印出來的就是我們平常看到的「出貨單」。

操作步驟與欄位

1. 【全選框】：打勾後，下面所有資料會被快速全部勾選。
2. 【離散點選框】：可以一筆一筆勾選要列印的單據。要列印時，先勾好所需的單據。
3. 按【列印】，可以選【標準格式】、【不列印金額】或【進階設定】，自訂自己需要的憑證（例如要「中一刀」（又叫 A5，寬 23.00 公分、長 13.98 公分）、印 Logo、印簽核欄等）。

進階設定：自訂憑證格式的每個欄位（a 到 n）

1. 按【新增】建立格式。
2. 自訂憑證名稱：下拉選單時看到的名稱。輸入一個選擇樣式時容易懂的文字，方便挑選。
3. 自訂憑證標題：列印出來的憑證表頭名稱。標準格式裡叫「銷貨單」；如果你習慣叫「出貨單」，可以輸入「出貨單」印出來。
4. 紙張格式：可選 A4（全頁式）或 A5（中一刀，寬 23.00 公分、長 13.98 公分）。
5. 列印格式：有提供【標準格式】，要列印金額欄就選這個；另有【不列印金額】，只要帶出憑證單身、不印金額欄就選它；也可以選【列印定價及折數】，會把銷貨單的折數也列印出來。
6. 顯示順序：下拉選單裡的順序。如果這是公司主要使用的格式，建議設為 1，再把原來的標準憑證改成 3 或其他數字。
7. 列印公司 Logo：可選擇要不要印出公司 Logo。Logo 要先到 共用設定 › 公司資料 設定好圖片。
8. 列印製表人：打勾後，憑證右上方會出現製表人欄位，預帶系統登入帳號的 使用者姓名。
9. 使用大字型：勾選後會印出較大的字型，相對的，有些欄位的欄寬會縮小一些。
10. 列印商品描述：勾選後，會在品名下方帶出【商品描述】的資料。要先在【商品】裡建立過描述資料才會有內容，通常是為了印出更詳細的商品說明給客戶。
11. 停用：這個憑證格式暫時不用時，打勾【停用】，就不會出現在選單裡。
12. 其他說明：想在表尾加註一些交易備註事項，可在這一欄建立，而且要打勾才會印出。
13. 簽核：表尾簽核欄，【簽核五】出現在最左邊第一欄，預設空白，可自訂；【簽核四】預設空白，可自訂；【簽核三】預設「主管簽核：」，可變更；【簽核二】預設「業務員：」，會自動帶銷貨單的業務姓名，不可變更；【簽核一】預設「客戶簽收：」，可變更。
14. 【儲存】及【儲存並新增】：如果不是要連續建立，請按【儲存】，把設定好的格式存檔。

設定完之後，怎麼用到新格式？

設定完成後，請重新進入銷貨單作業；或者關閉剛才開啟的進階設定頁籤，回到原本的頁籤，在銷貨單作業按 F5 重新取得畫面，再按【查詢】（準備勾選要列印的單據），【列印】鈕下拉後，就能看到剛才設定的格式。

選擇該格式後，系統會再產生一個新頁籤，帶出憑證；要怎麼印出來，請參考 如何列印？。把常用的格式預設好，下次不用重新設定，只要點選就能印出你要的樣式。

選擇 A5 格式（中一刀）的紙張，需要使用點陣式印表機，並且自訂紙張大小為「寬 23.00 公分 × 長 13.98 公分」，才能正常跳頁列印。設定方式請參考 【A5（中一刀）】紙張印表機設定的方式？

5.1.3 銷貨單：查詢 原始說明 ↗

進銷存 › 銷貨單（開啟後上方的查詢條件列）

打了很多張銷貨單之後，要找某一張舊單，就用「查詢」。像在抽屜裡找單據，先說大概是哪段時間，再說是哪個客戶。

1. 【速查選項】：提供 (1) 今日、(2) 昨日、(3) 本週、(4) 上週、(5) 本月、(6) 上月，共 6 項快速條件。點選後，日期欄會自動帶入區間日期，省下手動調整的時間。系統預設是「本月」。
2. 【開始日期】：輸入要查詢的開始日期。
3. 【截止日期】：輸入要查詢的截止日期（預設本日截止）。
4. 【搜尋欄位】：提供 (1) 單號、(2) 發票、(3) 客戶代號、(4) 客戶簡稱、(5) 備註、(6) 聯絡人，共 6 項進階條件。選擇後，在【搜尋內容】欄輸入要查的內容。
5. 【搜尋內容】：依照選擇的【搜尋欄位】，輸入想查詢的內容。例如要查這段期間客戶「和樂」的購買記錄，就在【搜尋欄位】選「客戶簡稱」，再到【搜尋內容】輸入「和樂」。
6. 【查詢】：按下後，系統會依你設定的條件，篩選帶出資料。

找不到單的時候，先確認日期區間：預設只查「本月」，上個月的單要改成【上月】或自己調整【開始日期】。

5.1.4 銷貨單：轉出 原始說明 ↗

進銷存 › 銷貨單 › 先【查詢】，勾選後按【轉出】

把銷貨資料變成 Excel 檔，方便你自己再加工、寄給會計或做圖表。

1. 【全選框】：可快速把已經查到、要轉出的資料全部打勾。
2. 【離散點選框】：如果不是全部資料都要轉出，也可以一筆一筆勾選。
3. 【轉出】：選好資料後按【轉出】，就會把資料轉出成 Excel 檔案。

現階段轉出的內容，是以「預覽時看到的資料」為主，也就是轉出檔案的內容就是畫面上看到的那些欄位。如果你想要更詳細的銷貨內容，建議改用 【銷退貨明細表】 來轉出資料。

5.1.5 銷貨單：刪除 原始說明 ↗

進銷存 › 銷貨單 › 先【查詢】，再按該筆前方的【刪除】

把打錯的銷貨單整張刪掉。刪掉以後，庫存、應收等連動的紀錄也會跟著恢復。

銷貨單存檔時會連動庫存與應收帳款，所以刪除前請先確認這張單真的要刪；官方原文沒有逐項列出刪除後各項連動如何還原。

刪除步驟

1. 【查詢】：確認查詢條件後，按【查詢】，先找出要刪除的銷貨單。
2. 【刪除】：點選該筆資料前方的【刪除】鈕。
3. 出現提示訊息後，按【確認】刪除資料。
4. 刪除後，在銷貨單瀏覽畫面就看不到這筆資料了，這樣就完成刪除。

注意！這不像電腦有資源回收筒，資料刪除之後就不能還原了。請確認真的要刪除再執行。

無法刪除時怎麼辦

當這張銷貨單已經做過「收款單」沖帳（也就是已經有人收過這筆錢），就會無法刪除，並出現提示訊息。

解法：先把對應的收款單刪除，才能再刪除這張銷貨單。收款單請看 7.1 收款單。

5.2.1 進貨單：新增 原始說明 ↗

進銷存 › 進貨單 › 【新增】

進貨單就是「收貨單加付款紀錄」。每次跟廠商買東西、貨到了，就開一張，系統會記下買了什麼、跟誰買、怎麼付錢，並且自動把庫存加上去。

什麼時候會用到：跟飲料廠商訂的 10 箱貨今天送到了，月底才付錢；去批發市場買了一批貨、當場付現；匯款給廠商買一批新品。這些全部都是開「進貨單」。

官方說明：進貨單用來建立平日的進貨資料。進貨存檔後，商品會自動入庫、增加庫存；付款方式為現金、轉帳或未付款，也會直接影響財務報表的相關內容。

• 庫存增加（商品自動入庫）
• 月結／未付款：變成應付帳款
• 現金：現金收支表扣除這筆金額
• 轉帳：銀行收支表、銀行彙總表扣除這筆金額
• 報表：應付帳款統計表、商品批號追蹤表、商品追蹤表等

圖解：進貨單存檔後，系統自動幫你做了什麼

操作步驟

1. 開啟進貨單作業，按【新增】建立【進貨單】。
2. 填單頭：選【廠商】、【日期】、【付款方式】等。
3. 在單身一筆一筆加入進貨的商品：選【品號】、確認【單位】、輸入【數量】，【單價】和【金額】多半會自動帶入。
4. 確認【倉庫】（入庫到哪個倉庫），檢查稅額與總金額。
5. 按【儲存】；要連續打下一張就按【儲存並新增】。

如果想用手機 App 刷條碼建立進貨單，請參考 條碼進貨 章節。

一、單頭欄位說明

付款方式怎麼選：錢會記到哪裡？

(2) 轉帳

用匯款轉帳的方式付錢給廠商時選。選了之後會出現「轉出帳號」和「對方帳號」欄位：可備註這筆款項是從我們公司的哪個帳戶匯出，以及廠商的帳號是什麼，方便日後備查。

【轉出帳號】是必填欄位，下拉的來源是 共用設定 › 銀行帳號；沒有符合的資料時，可以按 + 直接新增公司的銀行帳號。

選轉帳時，銀行收支表及銀行彙總表會扣除這筆支付的金額。

(3) 月結／未付款

適用情況：和廠商談好月結支付貨款（例如每月 25 日結帳、5 號付款）；出貨後會過一陣子才付廠商貨款；或是付款方式是開支票給廠商，這種也請選【月結/未付款】。

選了之後，系統會出現「預結帳日」和「預付款日」兩欄。如果和廠商談好固定的結帳日、付款日，建議把這兩欄維護好，方便日後查詢。

這兩個日期系統也可以自己算：只要先在「基本資料 › 廠商資料」設定好【結帳日】和【付款日】，系統就會依進貨單的【日期】自動推算。

進貨單日期	廠商資料設定：結帳日每月 25 日、付款日每月 5 日
2/1	2/25 結帳，3/5 付款
2/26（已過本月 25 日）	3/25 結帳，4/5 付款

成立【月結/未付款】之後，這筆錢會變成公司的「應付帳款」（已經收了貨、但還沒付給廠商的錢）。之後付款時，再建立「帳款收付 › 付款單」沖帳（可能用現金、轉帳或開支票支付），沖帳方式請看 7.2 付款單。要查目前欠廠商多少錢，建議使用 管理報表 › 應付帳款統計表 等應付帳款相關報表。

二、單身欄位說明

換算單位怎麼用（例：1 箱 = 10 雙）

假設公司向廠商買「頂級灰狼防風保暖手套（黑）」，一箱有 10 雙，這次買一箱：

1. 在【單位】欄點 ... 開窗，選擇不同的單位「箱」。
2. 如果開窗後沒有看到「箱」，表示之前沒在 共用設定 › 單位換算（官方畫面稱「換算單位」）建立。這時直接按【新增】。
3. 在【換算單位】欄輸入「箱」，下方的換算數量，這個例子是「1 箱 = 10 雙」，所以輸入 1 和 10，然後按【儲存】。
4. 再點選剛建好的單位，帶回進貨單。
5. 這次買一箱，進貨單的【數量】就輸入 1。

此時要記得：進貨單的【單價】和【金額】，是以「1 箱」的進價來看。系統會先依「基本資料 › 商品資料」的【標準進價】乘以換算數量，算出一箱的單價及金額。例如商品資料的標準進價是 1 雙 125 元，一箱 10 雙，所以 1 箱的單價是 125 × 10 = 1,250 元。

稅額被調整的訊息：存檔時要按哪個鈕？

單身的【未稅金額】及【稅額】相關的鈕，只要點選一次就好，因為每點選一次，就會再扣一次稅額。

如果你自行調整過金額，存檔時看到稅額調整訊息，建議按【取消】，否則稅額會被重新計算。出現的訊息是：

【整張稅額計算，與單身單筆合計有差異，是否由系統自動調整？】

這個訊息一般是因為單身稅額加總後，不等於單尾總額 × 5%，才會詢問。按【確認】後，系統會自動調整稅額相關欄位，讓總額符合整張合計的 5%。

官方範例：進貨單【合計金額】是 362 元，362 × 5% = 18.1，【稅額】目前是 19 元，應該是 18 元；四捨五入後【總金額】仍是 362 元。存檔後出現訊息按【確認】，系統會在金額最大的那一筆做調整，讓單尾【稅額】變成 18 元，【合計金額】仍然是 362 元。

三、存檔

官方在新增進貨單之後也列了「其他閱讀」：進貨單的列印、查詢、轉出、刪除，就是下面 5.2.2 到 5.2.5。

5.2.2 進貨單：列印 原始說明 ↗

進銷存 › 進貨單 › 先【查詢】，勾選單據後按【列印】

把進貨單印出來，留作備存資料。和銷貨單的列印很像，只是進貨單的選項比較少。

操作步驟與欄位

1. 【全選框】：打勾後，下面所有資料會被快速全部勾選。
2. 【離散點選框】：可以一筆一筆勾選要列印的單據。要列印時，先勾好所需的單據。
3. 按【列印】，可以選【標準格式】或【進階設定】，自訂自己需要的憑證（例如要「中一刀」（又叫 A5，寬 23.00 公分、長 13.98 公分）、印 Logo、印簽核欄等）。

進階設定：自訂憑證格式的每個欄位（a 到 l）

1. 按【新增】建立格式。
2. 自訂憑證名稱：下拉選單時看到的名稱，輸入一個容易懂的文字，方便挑選。
3. 自訂憑證標題：列印出來的憑證表頭名稱，標準格式裡叫「進貨單」；如果你也習慣叫「進貨單」，可以輸入「進貨單」印出來。
4. 紙張格式：可選 A4（全頁式）或 A5（中一刀，寬 23.00 公分、長 13.98 公分）。
5. 列印公司 Logo：可選擇要不要印出。Logo 要先到 共用設定 › 公司資料 設定好圖片。
6. 顯示順序：下拉選單裡的順序。如果這是公司主要使用的格式，建議設為 1，再把原來的標準憑證改成 2 或其他數字。
7. 列印格式：目前只提供【標準格式】，不需選擇。
8. 列印製表人：打勾後，憑證右上方會出現製表人欄位，預帶系統登入帳號的 使用者姓名。
9. 停用：這個憑證格式暫時不用時，打勾【停用】，就不會出現在選單裡。
10. 其他說明：想在表尾加註交易備註事項，可在這一欄建立，而且要打勾才會印出。
11. 簽核一到五：預設空白，需要的話可自訂，並在【表尾簽核】前方的框框勾選，才會印出。
12. 【儲存】及【儲存並新增】：如果不是要連續建立，請按【儲存】，把設定好的格式存檔。

設定完之後，怎麼用到新格式？

設定完成後，可以關閉剛才的頁籤，回到原本的頁籤，在進貨單作業按 F5 重新取得畫面，再按【查詢】（準備勾選要列印的單據），【列印】鈕下拉後，就能看到剛才設定的格式。選擇該格式後，系統會再產生新頁籤帶出憑證；要怎麼印出來，請參考 如何列印？。預設好常用的格式，下次只要點選就能印出你要的樣式。

選擇 A5 格式（中一刀）的紙張，需要使用點陣式印表機，並且自訂紙張大小為「寬 23.00 公分 × 長 13.98 公分」，才能正常跳頁列印。設定方式請參考 【A5（中一刀）】紙張印表機設定的方式？

5.2.3 進貨單：查詢 原始說明 ↗

進銷存 › 進貨單（開啟後上方的查詢條件列）

進貨單打多了，要找某一張舊單，就用「查詢」：先說大概是哪段時間，再說是哪家廠商。

1. 【速查選項】：提供 (1) 今日、(2) 昨日、(3) 本週、(4) 上週、(5) 本月、(6) 上月，共 6 項快速條件。點選後，日期欄會自動帶入區間日期。系統預設「本月」。
2. 【開始日期】：輸入要查詢的開始日期。
3. 【截止日期】：輸入要查詢的截止日期（預設本日截止）。
4. 【搜尋欄位】：提供 (1) 單號、(2) 發票、(3) 廠商代號、(4) 廠商簡稱，共 4 項進階條件。選擇後，在【搜尋內容】欄輸入要查的內容。
5. 【搜尋內容】：依照【搜尋欄位】輸入想查詢的內容。例如要查這段期間廠商「平安」的進貨記錄，就在【搜尋欄位】選「廠商簡稱」，再到【搜尋內容】輸入「平安」。
6. 【查詢】：按下後，系統會依你設定的條件篩選帶出資料。

5.2.4 進貨單：轉出 原始說明 ↗

進銷存 › 進貨單 › 先【查詢】，勾選後按【轉出】

把進貨資料變成 Excel 檔，方便再加工或交給會計。

1. 【全選框】：可快速把已經查到、要轉出的資料全部打勾。
2. 【離散點選框】：如果不是全部資料都要轉出，也可以一筆一筆勾選。
3. 【轉出】：選好資料後按【轉出】，就會把資料轉出成 Excel 檔案。

現階段轉出的內容，是以「預覽時看到的資料」為主，也就是轉出檔案的內容就是畫面上看到的那些欄位。

5.2.5 進貨單：刪除 原始說明 ↗

進銷存 › 進貨單 › 先【查詢】，再刪除該筆單據

把打錯的進貨單整張刪掉。

官方手冊的這一頁目前只有標題，沒有內文。進貨單刪除的操作畫面，和 5.1.5 銷貨單：刪除 同屬進銷存單據，可以參考那一節的步驟與提醒：先【查詢】找出單據，再按該筆前方的【刪除】，看到提示後確認；刪除後無法還原，請務必確認。已經做過付款單沖帳的進貨單，是否能刪除，官方此頁未說明，建議先把相關的付款單處理掉再試。

5.3 調整單：新增 原始說明 ↗

進銷存 › 調整單 › 【新增】

調整單處理「不是買、也不是賣」的庫存變動：東西弄丟了、壞掉了、過期了，或是剛上線時，把原本倉庫裡的存貨一次登記進系統。進貨單與銷貨單管的是「買賣」，調整單管的是「其他所有」。

官方說明：發生商品遺失、失效、損壞、呆帳等非進貨及銷貨的庫存異動，或用來做期初上線時的庫存開帳，都可以使用調整作業來處理。期初開帳的完整流程請看 3.1.2 自己建立庫存開帳調整單。

• 庫存增加或減少（數量前加 - 號代表扣庫）
• 【調數量與成本】時，單位成本也會跟著改變
• 庫存相關報表（庫存彙總表、庫存異動明細帳等）

圖解：兩種調整類別，差別在「成本」

操作步驟與欄位

扣庫別忘了在【數量】前面加 - 號！例如客人退貨的商品壞掉、要報廢 3 個，【數量】就輸入 -3；如果忘了加，庫存會反而多出 3 個。

兩種【調整類別】的差別

不確定用哪一種時，原則是：日常「數量變了、成本沒變」就用【調數量】；「憑空多了一批東西，而且要告訴系統它值多少錢」才用【調數量與成本】。

5.3.1 調整單：查詢 原始說明 ↗

進銷存 › 調整單（開啟後上方的查詢條件列）

要找以前打過的某一張調整單，就用「查詢」：先說大概是哪段時間，再說是哪位經辦人打的。

1. 【速查選項】：提供 (1) 今日、(2) 昨日、(3) 本週、(4) 上週、(5) 本月、(6) 上月，共 6 項快速條件。點選後，日期欄會自動帶入區間日期。系統預設「本月」。
2. 【開始日期】：輸入要查詢的開始日期。
3. 【截止日期】：輸入要查詢的截止日期（預設本日截止）。
4. 【搜尋欄位】：提供 (1) 單號、(2) 經辦人，共 2 項進階條件。選擇後，在【搜尋內容】欄輸入要查的內容。
5. 【搜尋內容】：依照【搜尋欄位】輸入想查詢的內容。例如要查這段期間經辦人「林武雄」的打單記錄，就在【搜尋欄位】選「經辦人」，再到【搜尋內容】輸入「林武雄」。
6. 【查詢】：按下後，系統會依你設定的條件篩選帶出資料。

5.3.2 調整單：轉出 原始說明 ↗

進銷存 › 調整單 › 先【查詢】，勾選後按【轉出】

把調整單資料變成 Excel 檔，方便再加工或交給會計。

1. 【全選框】：可快速把已經查到、要轉出的資料全部打勾。
2. 【離散點選框】：如果不是全部資料都要轉出，也可以一筆一筆勾選。
3. 【轉出】：選好資料後按【轉出】，就會把資料轉出成 Excel 檔案。

現階段轉出的內容，是以「預覽時看到的資料」為主，也就是轉出檔案的內容就是畫面上看到的那些欄位。

5.4 調撥單：新增 原始說明 ↗

進銷存 › 調撥單 › 【新增】

調撥單就是「把同一批貨從這個倉庫搬到那個倉庫」的紀錄。貨還是你的，只是換了地方放，所以公司的庫存總量不會變，變的是「各倉各放多少」。

貨品在倉庫之間調動時，用這張單據建立。例如把 50 箱飲料從「公司倉」搬到「門市倉」，或是把商品送到別人店裡寄賣。

• 轉出倉庫的庫存減少
• 轉入倉庫的庫存增加
• 各倉庫存可在多倉庫存表查到

操作步驟

1. 【新增】：按【新增】建立要調撥的商品資料。
2. 【日期】：輸入商品要調撥倉庫數量的日期。
3. 【經辦人】：開窗選項來自「共用設定－員工資料」。如果之前沒有先建立，也可以按旁邊的【+】直接新增公司員工。這欄用來備註是誰建立這張單據。
4. 【備註】：可以對這筆交易註記說明，日後查帳時比較容易想起當初為什麼要調撥、是什麼情況。
5. 【品號】：按【...】選擇要調撥庫存的商品，開窗內容來自「基本資料－商品資料」。如果之前沒建立，可以按旁邊的【+】直接新增商品。
6. 【單位】：系統會先帶入商品的基礎「庫存單位」。如果這次調撥用的單位不是庫存單位，可以開窗選別的單位，例如「箱」。
7. 【轉出倉庫】：選擇這項商品要從哪一個倉庫扣庫轉出。
8. 【轉入倉庫】：選擇這項商品要轉進哪一個倉庫。
9. 【數量】：調撥的數量。

點到【數量】欄會出現綠色框，就可以直接用鍵盤輸入數量。欄位旁的【...】開窗可以查詢各倉庫目前的數量，調撥前先看一下轉出倉庫夠不夠。

單位怎麼建立，請看「共用設定－換算單位」；使用範例可以參考「進銷存－銷貨單」或「進銷存－進貨單」章節中的單位說明。

商品寄售，也用調撥單

調撥單有兩種常見用途：

1. 公司自己的倉庫之間調撥數量。
2. 公司有商品「寄售」或「借貨」給某個地方的時候。寄售就是把貨放在別人的店裡幫你賣，賣掉才算數；借貨則是暫時把貨借出去。

舉例來說，你把商品放在「X品書局」，或放在「XX商城」限時出售，可以這樣做：

1. 先到「共用設定－倉庫建立」新增寄售處的倉庫，例如「X品書局」「XX商城」。
2. 把貨品送到寄售處時，建立調撥單：【轉出倉庫】選你公司的倉庫，例如「公司倉」；【轉入倉庫】選寄售處，例如「X品書局」或「XX商城」。

這樣做的原因是：寄售或借貨出去的商品，所有權還是公司的，所以不適合直接扣掉庫存；但平常又想知道寄在外面的有多少，這時用調撥單就最適合。

後面還有兩個相關作業：【查詢】調撥單，以及調撥單資料【轉出Excel】。

5.4.1 調撥單：查詢 原始說明 ↗

進銷存 › 調撥單 › 【查詢】

單據打多了，要找某一張就得靠「查詢」。這一頁教你怎麼用日期和關鍵字，把想看的調撥單篩出來。

欄位說明

原文在【開始日期】那一欄寫的是「調整單」，從內容看應該是「調撥單」，這裡已一併修正。

5.4.2 調撥單：轉出 原始說明 ↗

進銷存 › 調撥單 › 查詢後的【轉出】

把查到的調撥單資料變成一個 Excel 檔，方便你自己再整理、寄給別人，或留存備查。

欄位說明

目前提供的轉出內容，是以「預覽時看到的資料」為準，也就是轉出的檔案內容就是畫面預覽到的內容。

5.5 銷貨退回單 原始說明 ↗

進銷存 › 銷貨退回單

客人把買過的東西退回來，就要開「銷貨退回單」。它做兩件事：把貨補回倉庫的庫存，並且把原本要收的錢（或已經收的錢）退還給客人。

什麼時候會用到？商品有瑕疵、污損，或發票開錯……等狀況。如果是商品瑕疵、污損，客戶把商品退回來，就做退貨的處理。退貨會讓庫存增加，商品退回到倉庫；也可以維護是用現金、銀行轉帳等哪一種方式退款。

• 庫存增加（商品退回倉庫）
• 退款方式為月結／未收款時，成為應收帳款的減項
• 退現金、轉帳等會影響現金或銀行
• 可在商品追蹤表、應收帳款統計表等報表查到

銷貨退回有兩種作業方式，說明如下。

方式一：找到原銷貨單後做退貨（推薦）

比較推薦用這個方式處理銷貨退回，會比較方便喔！因為客戶、商品、單價都會從原銷貨單自動帶過來。

1. 【查詢】：在銷貨單查詢出原銷貨資料。查詢的操作可以參考「進銷存－銷貨單：查詢」章節（5.1.3）。
2. 【修改】：開啟這張銷貨單，可以按【修改】鈕，或是直接點開資料也可以修改。
3. 【退貨】：開啟銷貨單資料後，按【退貨】鈕執行退貨。
4. 【勾選框】：勾選這張銷貨單中要退貨的商品。
5. 【退貨數量】：勾選商品後，系統會預先帶入全部的銷貨數量，你可以修改。
6. 【確認】：確定退貨資料都完成後，按【確認】，就會產生銷貨退回單資料。
7. 【訊息確認】：退貨完成後，系統會出現訊息告訴你產生的銷貨退回單單號。要查看資料，可以到「進銷存－銷貨退回單」作業查詢。

如果客戶只是部分退貨，例如原來買 6 頂，只退 1 頂：勾選商品後系統會預先帶入數量 6，這時在【退貨數量】欄連點兩下，輸入要退的數量就可以了。

方式二：直接在「銷貨退回單」作業新增

這個方式比較適合「沒有來源銷貨單」的時候。例如貨品是在系統開帳「之前」賣出的，所以系統裡沒有銷貨單，這時就直接在這裡新增銷貨退回單。

單頭欄位

1. 【新增】：按【新增】建立銷貨退回單資料。
2. 【客戶】：要退貨的客戶。下拉的來源是「基本資料－客戶資料」。如果打單時下拉找不到（之前沒建立或是新客戶），可以按【+】簡單建立客戶資料，詳細資料以後有空再回「客戶資料」補齊。
3. 【請款客戶】：退貨後要收（退）款的客戶，系統會先帶入剛才選的【客戶】，可以改。一般會和【客戶】是同一家；但有時交易對象是「分公司或分店」，請款卻是向「總公司或總店」，這時【客戶】是分公司或分店，【請款客戶】就要改成要退款的總公司或總店。
4. 【日期】：銷貨退回的貨品退回到公司的日期。如果用方式一由銷貨單直接產生退貨，日期會預設為執行退貨當天，可以再改。
5. 【業務】：這張銷退單所屬的業務員。如果是方式一，系統會預設原銷貨單的業務員，可以再改。下拉資料內容是「共用設定－員工資料」，如果下拉找不到，可以按【+】直接新增員工。
6. 【退款方式】：目前提供四種：(1) 現金、(2) 信用卡、(3) 轉帳、(4) 月結／未收款。如果是方式一，退款方式會預設跟原銷貨單一致；如果退款想改用別的方式，可以先查出銷貨退回單再修改。詳細說明見下方。
7. 【發票聯式】：可以備註這張銷貨退回單開立的發票聯式，有四種：(1) 不開、(2) 二聯式、(3) 三聯式、(4) 電子發票。
8. 【課稅別】：可以備註這張銷貨退回單開立的稅別，有四種：(1) 應稅外加、(2) 應稅內含（原文寫「應收內含」，應為筆誤）、(3) 零稅率、(4) 免稅。一般來說，如果【發票聯式】選「二聯式」或「三聯式」，【課稅別】通常是「應稅內含」或「應稅外加」。單身建立完商品之後，系統會依合計金額 × 5% 自動計算稅額。
9. 【發票日期】：開立發票的日期。
10. 【發票號碼】：確認開好的發票號碼之後，可以再補進這一欄。
11. 【統一編號】：銷退客戶的統編，會先帶入「客戶資料」中的【統一編號】；如果客戶資料沒設定就會是空白。所以想省下每次輸入的時間，可以先在客戶資料中維護好。
12. 【銷貨單號】：如果退貨在系統裡有來源銷貨單，可以把單號備註在這一欄。如果是方式一，會自動帶入那張銷貨單。
13. 【退回地址】：商品要向客戶取回的地址。直接建立的銷貨退回單，會先帶入「客戶資料」中的【送貨地址】，客戶資料沒設定就是空白；如果是方式一，退回地址也預設與原銷貨單一致，如果取貨地址改到別的地方，可以先查出銷貨退回單再修改。

退款方式的四種選擇

選擇「月結／未收款」時（原文此處寫成「未結／未收款」，指的是同一個選項），系統會出現【預結帳日】和【預退款日】兩欄。如果你和交易客戶談好固定何時結帳、何時退款，建議把這兩欄維護好，方便日後查詢。

• 如果是方式一，由銷貨單直接退貨，【預結帳日】和【預退款日】會和原銷貨單一樣，可以修改。
• 如果是自己新增銷貨退回單，其實系統可以依單據的【日期】自動推算：只要你先在「基本資料－客戶資料」把【結帳日】和【收款日】兩欄設定好，系統就會幫你算。

舉例：「客戶資料」中的【結帳日】是「每月 25 日」、【收款日】是「每月 5 日」。那麼 2/1 的銷貨退回單會在 2/25 結帳、3/5 付（退）款；2/26 的銷貨退回單則是在 3/25 結帳、4/5 付（退）款。

成立「月結／未收款」的退貨後，會變成公司「應收帳款」的減項。之後實際把款項支付給客戶時，再建立「帳款收付－收款單」來沖帳；付款的方式當然也可能是付現、轉帳、刷卡或開立支票。沖帳怎麼做，請看收款單的章節。要查詢有多少銷退的應收帳款，建議使用「管理報表－應收帳款統計表」等應收帳款相關報表。

送貨地址的來源

【退回地址】預設帶入的，是「基本資料－客戶資料」裡【送貨地址】欄的內容，所以建議先在客戶資料維護好送貨地址。

單身欄位（一列一項退回的商品）

14. 【品號】：按【...】開窗，選擇客戶退回的貨品。
15. 【單位】：系統會先帶入商品的基礎「庫存單位」，如果退貨的單位不是庫存單位，可以開窗選別的單位，例如「箱」。
16. 【數量】：游標點到這一欄會出現綠框，這時可以直接用鍵盤輸入客戶退回的數量。數量欄旁邊的【...】開窗，可以在銷退時快速查詢各倉庫目前的庫存數量。
17. 【單價】：銷售商品的單位單價，會依你選的客戶及商品自動取價。取價有固定的順序：先找「銷貨單」的客戶歷史交易價（客戶最後一次買這項商品的價格）；找不到就找「商品資料」的【優惠價】；再找不到就找「商品資料」的【零售價】；全都沒有就帶入 0 元。
18. 【金額】：系統會把「數量 × 單價」算出來帶入。有時不知道商品單價，也可以直接在【金額】欄輸入總額，系統會自動算出單價帶回【單價】欄。
19. 【倉庫】：商品銷退之後要退回的倉庫。開窗內容來自「共用設定－倉庫建立」，如果開窗沒有符合的資料，可以按【新增】快速建立倉庫資料。
20. 【贈品】：如果退回的部分是原來送給客戶的贈品，這一欄打勾。
21. 【批號】：開窗選取退貨的批號資訊。
22. 【備註】：輸入相關備註。備註內容可以用「商品追蹤表」查詢。

上面的編號（14～22）是沿用官方說明書的流程編號，單頭是 1～13，單身接著 14～22。

5.6 進貨退出單 原始說明 ↗

進銷存 › 進貨退出單

進貨退出單是銷貨退回單的「反方向」：這次是你把買來的貨退還給廠商。貨從你的倉庫扣掉，廠商欠你的錢（或你欠廠商的錢）也跟著調整。

因為商品瑕疵、污損……等不良狀況，要把商品退回給廠商時，就做進貨退出。退貨會讓庫存減少，貨從倉庫中扣除、退回廠商。

• 庫存減少（貨從倉庫扣掉）
• 退款方式為月結／未付款時，成為應付帳款的加項
• 現金或轉帳退款會影響現金或銀行
• 可在商品追蹤表、應付帳款統計表等報表查到

進貨退出和銷貨退回做法幾乎一模一樣，差別只是方向相反。兩種作業方式如下。

方式一：找到原進貨單後做退貨（推薦）

比較推薦用這個方式處理進貨退出，會比較方便喔！

1. 【查詢】：在進貨單查詢出原進貨資料。查詢操作可以參考「進銷存－進貨單：查詢」章節（5.2.3）。
2. 【修改】：開啟這張進貨單，可以按【修改】鈕，或是直接點開資料修改。
3. 【退貨】：開啟進貨單資料後，按【退貨】鈕執行退貨。
4. 【勾選框】：勾選這張進貨單中要退貨的商品。
5. 【退貨數量】：勾選商品後，系統會預先帶入全部的進貨數量，可以修改。
6. 【確認】：確定退貨資料完成後，按【確認】產生進貨退出單資料。
7. 【訊息確認】：退貨完成後，系統會出現訊息告知產生的單號（原文寫「銷貨退回單單號」，應是筆誤，產生的是進貨退出單）。要查看資料，可以到「進銷存－進貨退出單」作業查詢。

如果只是部分退貨給廠商，例如原來買 5 頂、只退 1 頂：勾選商品後系統會預先帶入數量 5，這時在【退貨數量】欄連點兩下，輸入要退的數量。

方式二：直接在「進貨退出單」作業新增

這個方式比較適合沒有來源進貨單的時候，例如貨品是在系統開帳之前買進的，系統裡沒有進貨單，這時就直接在這裡新增進貨退出單。

單頭欄位

1. 【新增】：按【新增】建立進貨退出單資料。
2. 【廠商】：進貨商品要退出給哪家廠商。下拉的來源是「基本資料－廠商資料」，如果下拉找不到（之前沒建立或是新廠商），可以按【+】簡單建立廠商資料，詳細資料以後再補。
3. 【日期】：進貨退出的商品，從公司扣庫的日期。如果是方式一，日期會預設為執行退貨當天，可以再改。
4. 【退款方式】：目前提供三種：(1) 現金、(2) 轉帳、(3) 月結／未付款。如果是方式一，退款方式會預設與原進貨單一致，如果退款想用別的方式，可以先查出進貨退出單再修改（原文寫「進貨退回單」，指同一張單據）。
5. 【發票聯式】：可以備註這張單據的發票聯式，有四種：(1) 不開、(2) 二聯式、(3) 三聯式、(4) 電子發票。
6. 【課稅別】：可以備註稅別，有四種：(1) 應稅外加、(2) 應稅內含、(3) 零稅率、(4) 免稅。一般【發票聯式】選「二聯式」或「三聯式」時，【課稅別】通常是「應稅內含」或「應稅外加」，單身建立完商品之後，系統會依合計金額 × 5% 自動計算稅額。
7. 【發票日期】：開立發票的日期。
8. 【發票號碼】：確認發票號碼後，可以補進這一欄。
9. 【進貨單號】：如果退貨在系統裡有來源進貨單，可以把單號備註在這一欄；如果是方式一，會自動帶入該張進貨單。

退款方式的三種選擇

選擇「月結／未付款」時，系統會出現【預結帳日】和【預退款日】兩欄。如果你和廠商談好固定何時結帳、何時退款，建議維護好，方便日後查詢。

• 如果是方式一，由進貨單直接退貨，這兩欄會和進貨單一樣，可以修改。
• 如果是自己新增進貨退出單，系統可以依單據的【日期】自動推算，只要先在「基本資料－廠商資料」設定好【結帳日】及【付款日】兩欄。

舉例：「廠商資料」的【結帳日】是「每月 25 日」、【付款日】是「每月 5 日」。那麼 2/1 的進貨退出單會在 2/25 結帳、3/5 收（退）款；2/26 的進貨退出單則是 3/25 結帳、4/5 收（退）款。

成立「月結／未付款」的進貨退出後，會變成公司「應付帳款」的加項（原文的說法是「加項」）。之後收到廠商退回的款項，再建立「帳款收付－付款單」沖帳；款項可能是現金、轉帳或支票。沖帳怎麼做，請看付款單的章節。要查詢有多少進退的應付帳款尚未收回，建議使用「管理報表－應付帳款統計表」等應付帳款相關報表。

單身欄位（一列一項退出的商品）

10. 【品號】：按【...】開窗，選擇要退貨給廠商的貨品。
11. 【單位】：系統會先帶入商品的基礎「庫存單位」，如果退貨單位不是庫存單位，可以開窗選別的單位，例如「箱」。
12. 【數量】：游標點到這一欄會出現綠框，可以直接用鍵盤輸入進貨退出的數量。數量欄旁的【...】開窗，可以快速查詢各倉庫目前的庫存數量。
13. 【單價】：進貨退出商品的單位單價，會依你選的廠商及商品自動取價。取價順序：先找「進貨單」的廠商歷史交易價（最後一次和這家廠商買這項商品的價格）；找不到就找「商品資料」的【最近進價】；都沒有就帶入 0 元。
14. 【金額】：系統計算「數量 × 單價」後帶入。不知道單價時，也可以直接在【金額】欄輸入總額，系統會自動算出單價帶回【單價】欄。
15. 【倉庫】：商品進貨退出後，要從公司哪個倉庫扣庫。
16. 【贈品】：如果退回的部分是原來廠商送給公司的贈品，這一欄打勾。
17. 【批號】：開窗選取退貨的批號資訊。
18. 【備註】：輸入相關備註，備註內容可以用「商品追蹤表」查詢。

5.7 補貨精靈 原始說明 ↗

進銷存 › 補貨精靈（也可以從首頁流程圖的【補貨精靈】進入）

補貨精靈像一位幫你算「該進多少貨」的助理：它看現在有多少貨、還有多少客人訂了沒出、多少採購的貨還在路上，再扣掉你想保留的安全量，直接算出該補多少，還能一鍵變成採購單。

要補多少貨入庫才合理？既不要造成庫存積壓，又要讓出貨順利。你得評估目前有的未出貨訂單、在途未進的採購單，還有平時估算的安全存量。如果公司有四、五十樣以上的商品，每一個都要自己這樣算，真的太花時間。現在就交給【補貨精靈】來計算，幫你估算最適合的採購量，快速產生【採購單】。

當庫存不足的時候，系統還會在【通知】裡主動發出訊息，建議你補貨。

• 產生採購單（拋轉後可到採購單修改）
• 未進的採購資料可用【採購未進明細表】查詢

【補貨精靈】操作說明

1. 進入：可以從首頁流程圖的【補貨精靈】，或左邊選單的【進銷存】－【補貨精靈】進入。
2. 【庫存統計日期】：預設是今天。如果你習慣先建立未來的單據，例如今天是 6/8，但提前打了 6/10 的單，那麼篩選的日期建議放大一點再查。
3. 【品號】：只會帶出「需要補貨」的商品。
4. 【庫存量】：目前商品在系統裡的在庫量。
5. 【預計進貨】：來自未完成的【採購單】的總計數量。
6. 【預計出貨】：來自未完成的【訂單】的總計數量。
7. 【安全存量】：來自【商品資料】裡設定的【安全存量】數量。
8. 【補貨建議量】：公式是【庫存量】＋【預計進貨】－【預計出貨】－【安全存量】＝【補貨建議量】。
9. 【上次進貨廠商】：會預先帶入這項商品上次的進貨廠商，不用每次重選。
10. 確認資料後，勾選【勾選】所需採購的項目，再按【下一步】。

覺得【庫存量】怪怪的？可以查看【庫存異動明細帳】（9.1.11）確認現在庫存的情況。查帳時，把【起】的日期設成你想查多久之前，然後品號的【起】和【迄】都填同一個品號，會比較好看。還要按【列印】轉出來看，這樣才查得到期初庫存，也才看得出「因為哪些單據，所以數量是這麼多」。

安全存量是什麼？

【安全存量】是一種「存量控制」的管理：為了讓銷售交易（或生產）不中斷，適當控制倉庫保有的庫存量，所評估出來的預估值。例如範例中設定 10 頂，意思是你評估倉庫正常至少要放 10 頂，才來得及應付平常的出貨。這個量是怎麼來的？一般就是依平常銷售狀況，自己保守評估的一個概數。

安全存量不適合估太多，怕造成庫存積壓；如果心中沒有數字，就不要填比較好。

下一步：產生採購單

11. 【採購人】：非必填，負責採買的人員。下拉資料內容是「共用設定－員工資料」，找不到可以按【+】直接新增員工。
12. 【運送方式】：非必填，記下廠商的交貨方式。資料來源是「共用設定－運送方式」，找不到可以按【+】新增，例如「宅配／貨到付款」「711 取貨／711 代收」「自取」「郵寄」等。
13. 【採購日期】：必填，等一下產生出去的【採購單】上的日期。
14. 【廠商】：預設帶入第 9 步的【上次進貨廠商】，可以開窗改選其他廠商。下拉的來源是「基本資料－廠商資料」，找不到可以按【+】簡單建立，詳細資料以後再補。
15. 【採購數量】：如果實際要採買的量不是系統算出來的，可以直接改。
16. 【單位】：可以變更採買單位。換算單位的觀念請看【1.8單位換算】章節。
17. 【單價】：採購進貨的單位單價（指「一個」的價格，不是總金額）。
18. 【預交日期】：談定預計進貨的日期。如果還不確定，也可以先拋轉出去，之後再修改採購單，沒關係。

再按【下一步】之後，就會看到拋轉完成、產生的採購單單號，點選單號可以直接打開產生的【採購單】。之後你也可以回到【採購單】作業查詢或修改資料；還沒進貨的採購資料，也可以用【採購未進明細表】查到。

5.8 盤點精靈 原始說明 ↗

進銷存 › 盤點精靈（也可以從首頁流程圖的【盤點精靈】進入）

「盤點」就是到倉庫把每樣東西真的數一遍，跟電腦裡的數字對一對。盤點精靈帶著你一步一步做，最後自動把差異做成一張「調整單」，讓電腦裡的庫存變成真實的數量。

盤點能幫公司掌握庫存情況，從盤點過程得知商品放在哪裡，並由盤點結果進一步加強管理，避免商品遺失、損耗、漏打單或不正常報廢。針對「帳面庫存」（電腦裡的數字）和實際數量之間的盤盈（多出來）或盤損（少掉），盤點精靈可以快速統整並產生調整單，把庫存實際數量調入帳面，讓庫存帳務和實際一致。

對於盤盈或盤損的情況，建議分析原因並檢討缺失，才能有效改善。

• 盤盈增加、盤虧減少庫存（透過調整單）
• 庫存彙總表、庫存異動明細帳的數量會跟著更新

一、產生盤點單

1. 進入：從首頁流程圖的【盤點精靈】或左邊選單【進銷存】－【盤點精靈】進入。
2. 【開始新盤點】：要產生一張新的盤點單，直接按【下一步】。
3. 【篩選商品】步驟：可以依【倉庫】（預設「公司倉」）、【商品分類】（預設空白，表示全部分類都產生）、或【起品號】～【迄品號】（預設空白，表示全部品號都產生），確認要盤點的內容。
4. 【產生盤點】步驟：確認【盤點日期】（實際盤點的日子）、【盤點人】（負責盤點計畫的人員）、【倉庫】（上一步選的倉庫）、【備註】（可以註記說明重點），以及【勾選品號】（預設全選，不盤的商品可以取消勾選）。設定好之後按【下一步】。
5. 【列印盤點清冊】步驟：資料產生後按【列印】。

一般來說，會依不同倉庫分開產生盤點單；如果這次只盤某一類商品，再用【商品分類】或【品號】欄篩選就好。一張盤點單只能預設一個倉庫，如果還要盤別的倉庫，需要再執行一次，產生另一張盤點單。

按【列印】後會產生一個頁籤，帶出盤點清冊報表，再按【列印】就可以印出資料，帶到倉庫去盤點。你可以把實際盤點的數量寫在【實盤數量】欄，回來補輸入的時候會比較方便。

在這個步驟你還會看到【刪除】鈕。如果剛才的盤點條件選錯了，可以在這裡直接刪除盤點單、重新執行。按下去後還會再出現一次確認訊息。

接著可以按【下一步】輸入實盤數量，但通常剛產生盤點單時還沒盤，所以不會直接下一步。一般的做法是：印出盤點清冊後，先離開【盤點精靈】的畫面（點選別的作業跳開就可以離開），等盤點完回來再繼續。

二、輸入實盤數量及產生調整單

（一）直接輸入盤盈虧數量

情境一：商品沒有條碼號的盤點輸入方式

1. 盤點回來後，拿著寫上實際庫存的盤點清冊，就可以輸入系統了。請點選【盤點精靈】，選擇【繼續未完成的盤點】。
2. 【選取】：選擇要輸入資料的盤點單後，按【下一步】。這裡的【列印】鈕也可以補印盤點清冊。
3. 【輸入實盤數量】步驟：【實際數量】是你實際盤點出來的數量。因為平常管理得好的話，帳面量和實際量差距應該不大，所以系統把【實際在庫量】（也就是系統裡的帳面數量）先預設填進【實際數量】，讓你只針對「有差異」的商品修改【實際數量】欄，【差異數量】由系統去計算。

4. 【產生調整單】步驟：系統會清楚說明這次盤點的結果，內容像是「盤點單 20180611001，共 30 筆商品，已盤點 30 筆，未盤點 0 筆。盤盈 2 筆，盤虧 3 筆，無盈虧 25 筆。」下面還會列出每一筆有盤盈盤損的商品明細。確認差異數量沒問題後，按【完成，產生調整單】。

如果發現還有商品尚未盤完，請先不要產生調整單，先按【未完成，下次續盤】。下次要補資料時，再點選【盤點精靈】、選擇【繼續未完成的盤點】繼續操作，直到盤完再產生調整單。

5. 【完成】步驟：會帶出產生的【調整單】單號，直接點選單號欄就可以開啟這張單據查看。

你會看到這張【調整單】的單頭【備註】欄寫著是由盤點精靈產生。盤盈損的調整單，成本的增減會由系統自動賦予，所以【調整類別】會是「調數量」；等你執行完【成本計價】程式，就可以看到正確的調整成本了。

（二）用 Barcode 在電腦版上刷條碼輸入

情境二：商品有條碼號時，輸入實盤數量可以刷條碼

執行刷條碼之前，【商品資料】的【條碼編號】要先建置好。

方式一：產生盤點單時就盤入實際庫存

就是在【開始新盤點】的第五步驟，直接在【電腦版】按【條碼掃描】，利用條碼機掃描條碼輸入正確庫存。

1. 按【條碼掃描】後，會帶出【使用條碼器】的視窗，在這個欄位刷條碼（請刷條碼）。
2. 刷入後按 Enter。
3. 接著輸入【實盤數量】，檢視【差異數量】沒問題後，按【確認】。
4. 然後可以繼續刷下一筆、輸入盤點數量。
5. 全部刷完按【結束】，剛才輸入的結果會帶回，並且自動勾選【已盤點】。接下來的步驟和上面的說明一樣，把結果產生到【調整單】，把帳面數量調成實盤後的數量。

方式二：產生盤點單之後再刷

在【繼續未完成的盤點】的第三步驟【輸入實盤數量】，【電腦版】上同樣可以按【條碼掃瞄】功能（原文兩處分別寫【條碼掃描】與【條碼掃瞄】，是同一個按鈕）。接下來的操作方式和上面的說明相同。

（三）用手機或平板刷條碼輸入

先在【電腦版】產生盤點單，之後可以利用手機或平板上的【雲端進銷存-盤點】 APP，把手機當成條碼機來盤點。

1. 登入 APP，輸入【帳號】和【密碼】後登入。如果想讓手機記住帳號密碼，按【記住我】，下次就可以記憶。
2. 按 APP 上的【盤點】。
3. 點選打開要盤點的那張單號。
4. 按【刷條碼的圖案】。
5. 把紅線對準條碼欄位，就可以刷商品。
6. 讀取後會出現輸入實盤量的畫面，用【-】和【+】功能鈕輸入實盤數量，完成後按【綠色勾】存檔。如果和帳面相符，就不用調整【實盤數量】，按【綠色勾】存檔後會回到刷條碼畫面，繼續盤下一個商品。
7. 都盤完後，回到盤點單畫面，檢視【已盤點】資料沒問題，按【儲存】。儲存完成會看到【儲存成功】的訊息。

還需要把盤點結果影響到系統帳上，也就是產生【調整單】。你可以回到電腦上操作，也可以直接把 APP 滑到第二頁，進入【電腦版】。

8. 手機 APP 版點選【進銷存】模組。
9. 進入後，首頁流程圖往右滑，選擇【盤點精靈】。
10. 選擇【繼續未完成的盤點】，按【下一步】。
11. 選好盤點單後再按【下一步】。
12. 再按【儲存，下一步】。
13. 點選【完成，產生調整單】。這樣就會影響到庫存了。

雲端的好處是，手機操作的結果會馬上同步到電腦版，所以同事也能馬上看到盤點後的實際庫存量。手機 APP 條碼盤點也可以參考【雲端進銷存-盤點】章節。

三、查看歷史盤點資料

1. 點選【盤點精靈】中的【查看已完成的盤點】，再按【下一步】。
2. 【選取】要查看的盤點單資料。如果想看產生的【調整單】，直接點選調整單號欄位就可以開啟；按【下一步】則查看盤點單。
3. 查看盤點資料後，按【完成】可以離開畫面，回到【盤點精靈】首頁。

5.9 商品批號維護 原始說明 ↗

進銷存 › 商品批號維護

「批號」就像商品的出生證明：同一種商品，這一批是哪天做的、哪天會過期，都記在批號上。有批號管理的商品，這裡就是建立批號的地方。

點選左邊選單【進銷存】，開啟【商品批號維護】作業，建立商品批號資料。批號管理的完整說明，請看第 12 章 批號管理（加值）。

如果展開【進銷存】選單後沒有看到這個作業，請先檢查【公用設定-基本設定】作業，確認【批號管理】欄位有沒有打勾。先打勾、按【儲存】，然後重新登入系統，才會出現。（基本設定的說明在1.2。）

欄位說明

儲存後，就完成【商品批號維護】作業的批號資料建立了。

5.10 成本計價 原始說明 ↗

進銷存 › 成本計價

「成本」就是你買這件東西實際花了多少錢。因為同一種商品每次進貨的價格可能不一樣，所以賣出去的時候，得算出一個「這件東西平均成本多少」，才知道賣一件到底賺多少。成本計價就是請系統幫你把這個平均成本算好。

A1 採用月平均成本制：每個月把「影響成本的單據」金額加總、除以數量加總，得到當月每件商品的平均成本。這個數字需要執行【成本計價】這支程式後，系統才會賦予正確的成本。

• 庫存成本、平均成本會被重新算出
• 銷貨單的銷貨成本、銷貨利潤因此確定
• 庫存彙總表、庫存異動明細帳、銷貨利潤分析等報表的成本欄位

月平均成本制的公式

基本公式：

（期初存貨金額 ＋ 本期進貨金額 － 本期退貨金額）÷（期初存貨數量 ＋ 本期進貨數量 － 本期退貨數量）

如果有發生「影響成本」的調整單和組合單，公式會變成：

{ 期初存貨金額 ＋ 本期進貨金額 － 本期退貨金額 ± 本期調整金額（影響成本的單據才納入）＋ 本期組合入庫金額（組合品主件才納入）} ÷ { 期初存貨數量 ＋ 本期進貨數量 － 本期退貨數量 ± 本期調整數量（影響成本單據的數量）＋ 本期組合入庫數量（組合品主件才納入）}

用 4 月的 A 商品來說，單位成本公式是：

{ 4/1 期初成本 ＋ 4 月進貨成本 － 4 月進貨退出成本 ± 4 月調整單中「影響成本」單據的成本 } ÷ { 4/1 期初數量 ＋ 4 月進貨數量 － 4 月進貨退出數量 ± 4 月調整單中「影響成本」單據的數量 }

簡單說，就是以「月」為單位，把影響成本的單據金額加總，除以影響成本的單據數量加總，得到當月的平均成本。別忘了期初的金額和數量，也是影響成本的一環。

因為進貨單、進貨退出單、調整單（調數量與成本）會直接影響商品成本，所以輸入這些單據時，要特別注意金額有沒有打錯，打錯會讓商品成本跟著算錯。（銷貨退回單不在官方列出的「影響成本」清單中。）

可以參考這篇文章分享：https://a1.digiwin.com/essay/essay-content.php?detail=122

（一）執行時機

一般是每月月底結帳前務必要執行。但如果平常需要檢視精確的成本報表，也可以先執行，不一定要等到月底。

（二）執行方式

1. 確認要執行的【計價年月】。
2. 按【開始計算】。
3. 會出現提示訊息：「已開始執行，預計 30 分鐘完成！」（官方原文打成「30 分鍾」），按【確定】系統就開始計算。
4. 【計價年月】會自動預設成下一個月，這樣就完成成本計價了。

原則上很快就能算完，但怕線上有許多用戶同時在執行，所以保守估計是 30 分鐘。你也可以按完提示訊息之後，到「進銷存－管理報表－庫存彙總表」看一下；如果成本還沒修正，就等 30 分鐘後再檢視。

（三）可以重複計算嗎？

當有改動「已計算月份」的單據時，可以重複計算已經算過的月份嗎？可以的。有異動過單據，本來就應該重新計算成本，成本才會正確。例如 2 月份已經算過，所以【計價年月】停在預設的 3 月份；這時你可以手動改成 2 月份，再按【開始計算】重新計算，成本就更新了。

（四）實例計算

A 商品 4 月份的異動如下：

1. 月加權成本制算出來，A 商品的成本是多少？（1,000 ＋ 1,960）÷（10 ＋ 20）＝ 2,960 ÷ 30 ＝ 98.6。注意：公式裡只放了「影響成本的單據」，這個月只有進貨單影響成本，所以 4/3 的銷貨單和 4/15 盤損的調整單都不會納入。
2. 目前庫存成本是多少？目前庫存數量：10 − 7 ＋ 20 − 1 ＝ 22；當月庫存成本：22 × 98.6 ＝ 2,169.2。
3. 04/03 銷貨單的銷貨成本是多少？銷貨數量 7 件 × 98.6（當月月平均後的成本）＝ 690.2。
4. 本月的銷貨利潤呢？銷貨利潤：1,400 − （7 × 98.6）＝ 709.8。

這是用很簡單的例子說明月平均成本的算法。實務上生意忙，每項商品都要自己這樣算很不容易，把這個任務交給系統，就可以隨時知道精確的庫存成本，也能隨時查詢賣出商品賺了多少。有了準確的數據，經營方向才會更正確。

（五）怎麼確認數量與成本對不對？

在「庫存彙總表」看到某項商品的數量或成本有疑慮時，要再查看「庫存異動明細帳」。只有這張報表能看出單據來源以及數量和成本是怎麼組成的，所以查帳一定要檢視庫存異動明細帳。

查詢庫存異動明細帳時，日期要下你想看的月份，起迄品號只輸入要看的那項商品，再按【查詢】；查出來後要按【列印】，按了【列印】才看得到期初值。

數量的調整，建議用盤點精靈產生調整單，可以快速算出差異數量，把數量調成正確的。

範例：數量正確後，把成本調成想要的數字

先確定數量正確，再來調成本。假設這個月：期初金額 15,600、期初數量 78；本期進貨金額 2,280、進貨數量 12。

（期初金額 15,600 ＋ 本期進貨金額 2,280）÷（期初數量 78 ＋ 本期進貨數量 12）＝ 17,880 ÷ 90 ＝ 198.666……，再依你在小數設定裡【單價】的四捨五入位數取位；例如這裡設定到小數 1 位，成本就是 198.7。

算出來的這個成本，就會是銷貨單的成本，所以這個月有 2 張銷貨單，2 張的成本都是 198.7 元。

這只是很簡單的例子：只有一張進貨單，沒有進貨退出單、調整單或組合單。實際上單據一多，就不好驗算了。如果錯誤的值是發生在「期初」，還得往回追到上個月，所以成本錯誤比數量錯誤更麻煩。上線做期初開帳時，除了數量要正確，成本更要正確。

再用這個例子來說，如果成本不要 198.7、應該是 220 元，就要補成本進去。補多少呢？設要補的金額是 x：

（影響成本的金額 17,880 ＋ x）÷（影響成本的數量 90）＝ 單位成本 220
x ＝ 220 × 90 − 17,880 ＝ 19,800 − 17,880 ＝ 1,920

1. 建立影響成本的調整單。日期可以是 1 號或 31 號，因為月加權成本制以「月」為單位，月份對就可以了。【調整類別】要選「調數量與成本」，成本欄輸入剛才算出的 x 值，再儲存資料。
2. 調整好後，執行進銷存的成本計價，進入作業就按【開始計算】。通常你異動單據後，【計價年月】會自動調到應該計價的月份，所以一般不用動。
3. 計算過程中可以離開作業去做別的事，例如看看別的商品庫存對不對；計算完成會有訊息出現，按【確認】就可以了。
4. 再看一次庫存異動明細帳，一樣按【列印】來查看。這樣就成功把成本變成 220 元了。

關於把運費、手續費、報關費等「進貨附帶的費用」也算進商品成本，可以參考下面的 FAQ「費用分攤管理」。

5.11 進銷存關帳 原始說明 ↗

進銷存 › 進銷存關帳

「關帳」就是把某個月以前的帳「上鎖」。這個月的單據都補齊了、成本也算好了，就蓋上封印，免得之後有人不小心改到已經結算好的數字。

已經執行完【成本計價】、而且帳務已經抵定，當月不會再補進銷貨等單據時，為了避免已結算的帳務被動到，建議執行進銷存關帳，把進銷存帳務「凍結」。

• 關帳月份（含以前）的進銷存單據不能再新增、修改、刪除
• 仍可查詢、列印、轉出報表

操作說明

開啟【進銷存】選單下的【進銷存關帳】作業。例如 5 月的帳已經抵定、單據都補完了、也做完成本計價，要進行關帳：

已經關帳的月份，該關帳月及之前月份的資料，都不能新增、修改或刪除，只提供查詢、列印、轉出這類不會異動資料的功能。所以要關帳前，請先確認那個月的單據都已經補齊。