管理報表
進銷存報表與財務報表
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管理報表
這一章是整本說明書的「成績單」。前面幾章教你把客戶、商品、單據一筆一筆登進 A1；這一章教你把登進去的東西，變成看得懂的數字：庫存剩多少、哪樣商品最賺錢、哪位客戶買最多、客戶還欠你多少錢。報表只負責「看」，不會改動你的任何資料，所以可以放心大膽地點。
官方手冊用「開啟用數據管理的時代」來形容這一章：恭喜系統已經上線，現在就來享受成果，查看可以協助你加強經營管理的準確數據資訊吧！
先搞懂：什麼是「報表」？
ERP 就像一本會自己算帳的帳本。平常你登打的銷貨單、進貨單、收款單，每一張存檔後都會被記進 A1 的資料庫。報表就是「把這些流水帳，依你想問的問題重新整理一遍」的結果。例如：
- 想知道「這個月總共賣了多少錢」，不用自己翻一張張銷貨單加總，打開【銷退貨彙總表】就有。
- 想知道「倉庫現在還剩幾頂安全帽」，打開【庫存彙總表】就有。
- 想知道「哪位客戶欠我最多錢」，打開財務報表裡的應收帳款報表就有。
報表的資料只會來自「已經存檔的單據」。單據沒登、登錯了，報表就會跟著少算或算錯；所以報表數字怪怪的時候，通常是回頭檢查當初的單據。成本、毛利這類數字，還需要先做每月的成本計價才會準確。
在哪裡開啟報表
開啟報表的位置在系統左方選單的「管理報表」區，展開後有兩個項目：【進銷存報表】和【財務報表】。
A1 也貼心地在每項主選單下提供了「快速入口」，不用特地跑到【管理報表】：
- 在【進銷存】選單下方可以快速打開進銷存報表（就是選單最下面的「進銷存報表」）。
- 在【帳款/收付】（選單上寫作「帳款收付」）及【資金帳務】選單下也可以快速選取財務報表。
官方這一頁的示意圖是放在 GitHub 上的舊版圖片，目前已經無法顯示，所以本說明書改用實際系統畫面代替。
這一章有哪些報表
整章分成兩大節：
9.1 進銷存報表（共 21 張）
關於進貨、銷貨及庫存管理的報表：庫存數量與成本、商品銷售利潤分析、客戶銷售與購貨統計、業務員經營狀況，以及訂單與採購單未完成的統計。
9.2 財務報表（共 18 張）
跟錢有關的報表：應收帳款、應付帳款、收款與付款明細、其他支出、銀行與現金收支、應收與應付票據。
每張報表在回答什麼問題（總覽圖）
下面這張圖把進銷存報表的 21 張一次攤開。你不需要背名稱，只要想「我現在想問什麼問題」，就能找到該打開哪一張。
財務報表（9.2）則是回答另外一類問題：「客人還欠我多少？」「我還欠廠商多少？」「這個月收了多少錢、付了多少錢？」「銀行和現金帳上還剩多少？」「還有哪些支票沒兌現？」，詳細說明請看 9.2 財務報表。
我想知道……該看哪一張？
| 我想知道 | 就打開 |
|---|---|
| 客人訂的貨還有哪些沒出？ | 訂單明細表 |
| 這個月賣了多少？有沒有退貨？ | 銷退貨彙總表（一張單一行）或 銷退貨明細表（一個商品一行） |
| 賣這些貨到底賺多少？ | 銷貨利潤分析表、商品銷售排名表、客戶銷售排名表 |
| 送出去的贈品花了多少成本？ | 銷貨贈品統計表 |
| 向廠商訂的貨還有哪些沒到？ | 採購明細表 |
| 這個月進了多少貨、退了多少？ | 進退貨彙總表、進退貨明細表、進退貨統計表 |
| 倉庫現在還剩多少？ | 庫存彙總表；有多個倉庫時看 多倉庫存表 |
| 庫存或成本怪怪的，要查帳 | 庫存異動明細帳（逐筆單據）、進銷存彙總表（期初到期末） |
| 某個批號、序號的貨去了哪裡？ | 商品批號追蹤表、商品追蹤表 |
| 組合單、拆解單用掉多少材料？ | 組合拆解明細表 |
| 哪些商品、哪些客戶是主力？ | 暢銷商品分析圖、十大客戶分析圖 |
| 業務員的業績怎麼排？ | 業務銷售排名表 |
報表名稱怎麼讀
報表名稱的最後兩三個字，其實已經告訴你這張表長什麼樣子：
| 名稱結尾 | 代表什麼 |
|---|---|
| 彙總表 | 「加總」之後的結果，一張單據一行，或一個項目一行，適合快速看總量。例如【銷退貨彙總表】。 |
| 明細表 | 「一筆一筆列出來」，每個商品、每個單據都看得到，適合查細節。例如【銷退貨明細表】。 |
| 統計表 | 依商品或廠商把數量、金額算好統計，例如【進退貨統計表】會幫你算出進貨淨量與淨額。 |
| 異動明細帳 | 商品每一次增減都記下來的「流水帳」，庫存或成本有疑問時用它對帳。 |
| 追蹤表 | 追著某個批號或某個備註特徵，查出所有碰過它的單據。 |
| 分析圖 | 用長條圖、圓餅圖加表格呈現「前十名」，一眼看出誰是主力。 |
| 排名表 | 把全部商品、客戶或業務員依【金額】、【數量】或【毛利】從第一名排到最後一名。 |
建議閱讀順序
- 先看 9.1 進銷存報表開頭的「所有報表共通的操作」，學會一次，其他報表都適用。
- 再看 銷退貨彙總表 和 庫存彙總表，這兩張最簡單，用來熟悉畫面。
- 想看賺不賺錢：銷貨利潤分析表、商品銷售排名表，並閱讀底下兩篇 FAQ，了解毛利怎麼來的。
- 想對帳、查庫存疑點：進銷存彙總表、庫存異動明細帳。
- 最後看財務報表 9.2，了解應收、應付與收付款。
全部 21 張進銷存報表一覽
若想在手機上看業績、十大客戶、暢銷商品、應收帳款、存貨，A1 另有行動版 App，請看 16.4 業績分析、16.5 十大客戶、16.6 暢銷商品、16.7 應收帳款、16.8 存貨分析。
9.1 進銷存報表 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表
進銷存報表是 A1 幫你把「進貨、銷貨、庫存」三件事整理好的成績單。從這裡可以得知庫存數量與成本的情況、商品銷售利潤分析、客戶銷售與購貨的統計、業務員的經營狀況，以及訂單與採購單未完成的統計等資訊。官方對這一節的定位是：關於進貨、銷貨及庫存管理的相關報表。
四組報表，各管什麼
銷貨（5 張）
訂單未出、銷退貨彙總與明細、贈品統計、銷貨利潤。管「賣出去」這一邊。
進貨（4 張）
採購未進、進退貨彙總、明細與統計。管「買進來」這一邊。
庫存（7 張）
庫存彙總、異動明細帳、進銷存彙總、多倉庫存、批號與商品追蹤、組合拆解。管「倉庫裡有什麼」。
銷售分析（5 張）
暢銷商品、十大客戶兩張分析圖，以及商品、客戶、業務三張排名表。管「誰賣得好」。
所有報表共通的操作
進銷存報表的畫面都長得很像，學會一張，其他張幾乎一樣。下面這個節奏，後面每張報表都會沿用：
- 設條件：在畫面右上方的條件列選日期、客戶、商品等。條件欄位空白，代表「不指定、全部都查」。
- 按【查詢】：依條件篩選出要看的資訊，顯示在畫面中央的表格；畫面最下方通常有數量、金額的合計。
- 按【列印】：把報表產生成 PDF 檔，可以印出，或下載存到自己的電腦。系統瀏覽器頁籤旁會多一個報表頁籤，報表最下方會有資料總計欄。
- 按【轉出】：把資料轉成 Excel 檔，留存或做進一步的編輯、分析。
日期條件的共同規則
| 條件 | 怎麼用 |
|---|---|
| 快查區 | 預設【本月】。下拉後還有【今日】、【昨日】、【本周】、【上周】、【上月】可以選，選了之後日期區間會自動帶入查詢條件。 |
| 【起始日期】 | 要查看資料的開始日期。 |
| 【截止日期】 | 報表資料的截止日。 |
| 指定查詢… | 每張報表依性質不同，還會有客戶、廠商、業務、商品、商品分類、倉庫等條件。這些欄位都可以按旁邊的小方塊（開窗）從清單挑選；留白就是全部。 |
【起始日期】和【截止日期】的查詢條件，目前限制一次查詢的範圍不可超過 12 個月，這是為了避免雲端環境下系統變慢。要看更長的期間，請拆成幾次查。
【列印】和【轉出】到底差在哪
| 按鈕 | 產出什麼 |
|---|---|
| 【列印】 | 產生 PDF 檔報表，版面像正式報表，有公司抬頭、查詢條件、製表人與日期、頁次，最下方有總計。適合印出來看或存成檔案。 |
| 【轉出查詢資料】 | 把你按【查詢】後在畫面上看到的資料，原樣轉成 Excel。適合再做排序、篩選、樞紐分析等。 |
| 【轉出報表格式】 | 把【列印】功能看到的版面，轉成 Excel 報表格式。適合需要正式版面，又想用 Excel 修改的情況。 |
官方說明頁在介紹兩種轉出時，兩段說明都寫成「【轉出報表格式】」，第二段（把【查詢】功能看到的內容轉為 Excel）其實指的是【轉出查詢資料】。另外，【組合拆解明細表】的官方說明把它寫成【轉出查詢格式】，指的是同一件事。
要印出或下載 PDF 報表怎麼做？
按【列印】產生報表後，到瀏覽器新出現的報表頁籤，右上角有【列印】和【下載】兩個按鈕，詳細步驟請看 「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」（放在 銷退貨彙總表 的最後）。
每張報表底下的說明都有「它在回答什麼問題」和「什麼時候看」兩張小卡片，找不到想看的報表時，可以回到本章開頭的總覽圖和「我想知道……該看哪一張」表格。
9.1.01 訂單明細表 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表 › 銷貨 › 訂單未出明細表
客人下了訂單，但貨還沒全部送出去，就會留在這張表上。它像一張「待出貨清單」：每一行都是「客人訂了幾件、已經交了幾件、還欠幾件」。（官方標題叫「訂單明細表」，畫面上的報表名稱是【訂單未出明細表】，是同一張。）
它在回答什麼問題
客人訂了哪些商品、已經出了多少、還有多少沒出？預交日期是哪一天？
什麼時候看
每天準備出貨前，用來排「今天要出哪些貨」；也可以事後檢討，已經出貨的訂單有沒有如期出貨。
目的：查詢公司未出貨的訂單，以便快速檢視、準備出貨工作；另外也可以查看已出貨的訂單情況，檢討訂購出單工作是否有如期出貨。
在哪裡打開
【管理報表】›【進銷存報表】›【銷貨】›【訂單未出明細表】（參考本章開頭的目錄畫面）。
篩選條件
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 日期依據（預設【單據日期】） | 條件列最左邊的下拉選單，決定下面的日期區間要依什麼日期去篩選。 |
| 起訖日期 | 要查看的訂單日期區間，例如 2018/06/01～2018/06/30。 |
| 開始客戶～截止客戶 | 只想看某幾位客戶的訂單時才填；空白代表所有客戶。 |
欄位怎麼讀
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 訂單單號 | 客人訂單的單號，點下去可以回到那張訂單。 |
| 客戶簡稱、品號、品名、單位 | 誰訂的、訂了什麼商品。 |
| 訂單數量 | 客人一共訂了幾件。 |
| 已交量 | 已經出貨給客人的數量。 |
| 未交量 | 還沒出的數量（訂單數量－已交量）。這一欄就是你要準備出貨的數量。 |
| 預交日期 | 訂單上寫的預計交貨日。已經過了預交日還有未交量，就是出貨延誤了。 |
範例：「明昌」訂了 3 頂全罩安全帽，已交 2 頂，所以未交量是 1 頂；表格最下方合計訂單 38、已交 2、未交 36。
報表樣式
列印與轉出
- 【列印】：把訂單未出明細表依目前條件產生成 PDF 檔，可以印出來，或下載存到自己的電腦。按下後，系統瀏覽器頁籤旁會多出一個「產生後的報表」頁籤。報表最下方會有資料總計欄。要怎麼從這個頁籤印出或下載，請看「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。
- 【轉出】：把資料轉成 Excel 檔，方便留存，或拿去做其他編輯、分析。轉出有兩種：【轉出查詢資料】是把【查詢】後畫面上看到的資料轉成 Excel；【轉出報表格式】是把【列印】功能看到的版面轉成 Excel 報表格式。【轉出報表格式】會有總計值。
9.1.02 銷退貨彙總表 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表 › 銷貨 › 銷退貨彙總表
把賣出去的「銷貨單」和客人退回來的「銷退」單，一張單據一行列出來，看總金額。想快速知道「這個月賣了多少」，看這張就對了。
它在回答什麼問題
這段期間開了哪些銷貨單、銷退單？每張的金額、稅額、總金額是多少？
什麼時候看
月底、月初想掌握業績時；或想快速查某位客戶這個月買了多少。
目的：查詢公司銷售狀況，可用這張報表快速查詢銷售總數。
篩選條件
| 條件 | 怎麼用 |
|---|---|
| 快查區 | 預設【本月】。下拉後還有【今日】、【昨日】、【本周】、【上周】、【上月】可以選，選了之後日期區間會自動帶入查詢條件。 |
| 【起始日期】 | 要查看資料的開始日期。 |
| 【截止日期】 | 報表資料的截止日。 |
| 指定查詢客戶 | 若僅想查詢某家客戶的銷退貨資料，請開窗選取設定好要查看的客戶；空白代表全部客戶。 |
| 單據類別 | 預設【全部】，下拉後有【銷貨】及【銷退】。如果只想看銷貨資料，請選擇【銷貨】。 |
【起始日期】和【截止日期】的查詢條件，目前限制一次查詢的範圍不可超過 12 個月，這是為了避免雲端環境下系統變慢。要看更長的期間，請拆成幾次查。
欄位怎麼讀
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 日期、單號 | 單據日期與單號。單號前面的「銷」代表銷貨單、「退」代表銷退單。 |
| 發票號碼 | 這張單開立的發票號碼（沒開發票就是空白）。 |
| 客戶、業務 | 賣給誰、哪位業務員負責。 |
| 合計金額 | 商品金額合計（未稅部分）。 |
| 稅額 | 營業稅。 |
| 總金額 | 合計金額加稅額，客人實際要付的金額。 |
從範例可以看到，退貨單（例如 3/14 福野機車行的退單）金額是 －1,790、稅額 －90、總金額 －1,880，剛好抵掉同一天那張銷貨單。
報表樣式
列印與轉出
- 【列印】：把銷退貨彙總表依目前條件產生成 PDF 檔，可以印出來，或下載存到自己的電腦。按下後，系統瀏覽器頁籤旁會多出一個「產生後的報表」頁籤（對應官方的【參考「銷退貨彙總表」按列印後產生的PDF檔樣式】）。報表最下方會有資料總計欄。要怎麼從這個頁籤印出或下載，請看「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。
- 【轉出】：把資料轉成 Excel 檔，方便留存，或拿去做其他編輯、分析。轉出有兩種：【轉出查詢資料】是把【查詢】後畫面上看到的資料轉成 Excel；【轉出報表格式】是把【列印】功能看到的版面轉成 Excel 報表格式。轉出的 Excel 檔就是畫面上這些欄位。
列印產生的 PDF 長怎樣？
按【列印】後，系統瀏覽器頁籤旁會多一個產生後的報表頁籤，報表下方會有資料總計欄。要把這份 PDF 印出來或下載，請看下面的 FAQ。
9.1.03 銷退貨明細表 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表 › 銷貨 › 銷退貨明細表
跟【銷退貨彙總表】的差別是：彙總表一張單一行，這張表一個商品一行。你可以看到每張銷貨單裡，客人買了哪些商品、數量、單價、金額。
它在回答什麼問題
每張銷退貨單，客戶買（或退）了哪些商品？數量、單價、金額各是多少？某個商品有哪些客戶買？
什麼時候看
要查銷售明細；想知道某位客戶買了什麼、某樣商品賣給誰、某位業務賣了什麼，或要核對某一類商品的銷售金額時。
目的：要查詢每張銷退貨單據的客戶及購買商品內容，適合使用這張表來查看銷售明細資訊。
篩選條件
| 條件 | 怎麼用 |
|---|---|
| 快查區 | 預設【本月】。下拉後還有【今日】、【昨日】、【本周】、【上周】、【上月】可以選，選了之後日期區間會自動帶入查詢條件。 |
| 【起始日期】 | 要查看資料的開始日期。 |
| 【截止日期】 | 報表資料的截止日。 |
| 指定查詢客戶 | 若僅想查詢某家客戶的銷退貨資料，請開窗選取設定好要查看的客戶。 |
| 指定查詢業務 | 依【業務】查詢其銷售的資料。 |
| 指定商品分類 | 查詢某一類別的商品。 |
| 指定查詢商品 | 只想查看某一商品有多少客戶買，請開窗選取設定好要查看的商品。 |
| 單據類別 | 預設【全部】，下拉後有【銷貨】及【銷退】。如果只想看銷貨資料，請選擇【銷貨】。 |
【起始日期】和【截止日期】的查詢條件，目前限制一次查詢的範圍不可超過 12 個月，這是為了避免雲端環境下系統變慢。要看更長的期間，請拆成幾次查。
欄位怎麼讀
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 單號 | 單據編號，「銷」是銷貨、「退」是銷退。 |
| 客戶簡稱、業務員 | 賣給誰、誰經手的。 |
| 品號、品名、單位 | 賣的是什麼商品。 |
| 倉庫 | 從哪個倉庫出的貨。 |
| 數量、單價、金額 | 賣了幾件、每件多少錢、金額（數量×單價）。退貨的數量與金額會是紅色負數。 |
範例中「散客」買了 1 頂半罩安全帽、單價為 0，代表這一列可能是贈品（單價 0）。要專門看贈品，請用銷貨贈品統計表。
報表樣式
列印與轉出
- 【列印】：把銷退貨明細表依目前條件產生成 PDF 檔，可以印出來，或下載存到自己的電腦。按下後，系統瀏覽器頁籤旁會多出一個「產生後的報表」頁籤（對應官方的【參考「銷退貨明細表」按列印後產生的PDF檔樣式】）。報表最下方會有資料總計欄。要怎麼從這個頁籤印出或下載，請看「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。
- 【轉出】：把資料轉成 Excel 檔，方便留存，或拿去做其他編輯、分析。轉出有兩種：【轉出查詢資料】是把【查詢】後畫面上看到的資料轉成 Excel；【轉出報表格式】是把【列印】功能看到的版面轉成 Excel 報表格式。【轉出報表格式】最下方會有總計值。
9.1.04 銷貨贈品統計表 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表 › 銷貨 › 銷貨贈品統計表
有時候賣東西會「買就送」。送出去的贈品雖然沒收錢，但東西是有成本的。這張表把期間內贈送給客戶的商品數量與成本列出來，方便你決定這筆錢要記成「廣告費」還是「贈品成本」。
它在回答什麼問題
這段期間送給了哪些客戶什麼贈品？共送了幾件、成本多少？
什麼時候看
月底結帳、要認列費用的時候；或想檢討促銷、送禮花了多少錢。
目的：查看期間內贈送客戶的商品數量和成本，確認金額以認列為廣告費或贈品成本。
資料從哪裡來
資料來自開立【銷貨單】時，單身有勾選【贈品】的商品。只要在銷貨單那一列勾了【贈品】，這張報表就會出現它。操作請看 銷貨單：新增。
操作步驟
- 開啟【進銷存報表】，點選【銷貨贈品統計表】。
- 確認好要查詢的條件後按【查詢】，就可以查出此期間的贈品銷貨數量和成本。
- 按【列印】產生 PDF 檔報表，轉出報表後可列印報表或下載儲存資料。
- 按【轉出】，可轉成 Excel。
【銷貨成本】欄建議先執行過【成本計價】再來看，這樣看到的成本會比較準確。
篩選條件
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 快查區與起訖日期 | 預設【本月】，下拉可選其他區間；旁邊是起訖日期。 |
| 客戶 | 只看送給某位客戶的贈品；空白代表全部。 |
| 商品 | 只看某一樣贈品；空白代表全部。 |
欄位怎麼讀
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 客戶 | 贈品送給了誰。 |
| 品號、品名、單位 | 送出的是什麼商品。 |
| 銷貨數量 | 送了幾件。 |
| 【銷貨成本】 | 這些贈品的成本。如果贈品是沒進過貨、成本是 0 的商品（例如範例裡的手工吊飾），數量和成本都會是 0。 |
報表樣式
列印與轉出
- 【列印】：把銷貨贈品統計表依目前條件產生成 PDF 檔，可以印出來，或下載存到自己的電腦。按下後，系統瀏覽器頁籤旁會多出一個「產生後的報表」頁籤。報表最下方會有資料總計欄。要怎麼從這個頁籤印出或下載，請看「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。
- 【轉出】：把資料轉成 Excel 檔，方便留存，或拿去做其他編輯、分析。轉出有兩種：【轉出查詢資料】是把【查詢】後畫面上看到的資料轉成 Excel；【轉出報表格式】是把【列印】功能看到的版面轉成 Excel 報表格式。
9.1.05 銷貨利潤分析表 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表 › 銷貨 › 銷貨利潤分析表
「賣一件東西到底賺多少？」這張表就在回答。它拿每張銷貨單的賣價，減掉當時的成本，算出毛利（賺的錢）和毛利率（賺的錢佔賣價的幾成）。
它在回答什麼問題
每張銷貨單的利潤情況：毛利是多少、毛利率是幾 %？
什麼時候看
想知道賣得「賺不賺錢」的時候：訂價是否合理、折扣打太多是否虧本、哪些單賺得少。
分析銷貨單利潤情況，得知毛利及毛利率：
- 銷貨單金額
- 減：銷貨成本
- 等於：毛利
銷貨單金額－銷貨成本＝毛利；毛利率＝（毛利÷銷售金額）×100%。
這裡的銷貨成本是用「月平均成本制」計算而得，意思是同一個月內，每次進貨的價錢會被平均，再拿平均價當作賣出時的成本。細節請參考 5.10 成本計價。
操作步驟
- 開啟進銷存模組的【進銷存報表-銷貨利潤分析表】。
- 報表會預設為當月；按【查詢】就能看到本月的銷貨利潤分析。
毛利是怎麼來的
毛利的算法在其他報表（例如商品銷售排名表、客戶銷售排名表）也會用到，這裡一次用圖說明：
想知道逐步驗算的過程，請看 商品銷售排名表 和 客戶銷售排名表 底下的兩篇官方 FAQ。
官方這一頁只說明了公式與開啟方式。查詢條件的其他欄位（日期、客戶、商品等），畫面長相與其他進銷存報表相同，請以畫面為準。
9.1.06 採購明細表 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表 › 進貨 › 採購未進明細表
這是「進貨版」的待辦清單：你向廠商下了採購單，但貨還沒到齊，就會列在這裡。方便你追貨、也方便倉庫準備收貨。（官方標題叫「採購明細表」，畫面上的名稱是【採購未進明細表】。）
它在回答什麼問題
向廠商採購的商品，已經到了多少、還有多少沒到？預交日期是哪天？
什麼時候看
想催廠商交貨、準備入庫進貨，或檢核採購狀況的時候。
目的：查詢公司的採購單狀況，以便快速檢視、準備入庫進貨，或檢核採購狀況等運用。採購單怎麼開，請看 採購單。
在哪裡打開
從【進銷存報表】區開啟：【進貨】›【採購未進明細表】。
篩選條件
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 日期依據（預設【單據日期】） | 決定日期區間要依什麼日期去篩。 |
| 起訖日期 | 要查看的採購單日期區間。 |
| 開始廠商～截止廠商 | 指定廠商範圍；空白代表全部。 |
| 商品 | 只看某一商品的採購情形；空白代表全部。 |
| 完成狀態 | 下拉有【未完成】、【已完成】、【全部】。預設【未完成】，也就是只看還沒進完貨的採購單。 |
| 其他條件 | 點開有進階條件可以選用。 |
欄位怎麼讀
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 採購單號、廠商 | 哪張採購單、向哪家廠商買的。 |
| 品號、品名、單位 | 採購的商品。 |
| 採購數量 | 一共向廠商訂了幾件。 |
| 已交量 | 廠商已經交貨、你已經進貨入庫的數量。 |
| 未交量 | 還沒到貨的數量，是追貨的重點。 |
| 預交日期 | 採購單上寫的預計到貨日。 |
報表樣式
列印與轉出
- 【列印】：把採購明細表依目前條件產生成 PDF 檔，可以印出來，或下載存到自己的電腦。按下後，系統瀏覽器頁籤旁會多出一個「產生後的報表」頁籤。報表最下方會有資料總計欄。要怎麼從這個頁籤印出或下載，請看「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。
- 【轉出】：把資料轉成 Excel 檔，方便留存，或拿去做其他編輯、分析。轉出有兩種：【轉出查詢資料】是把【查詢】後畫面上看到的資料轉成 Excel；【轉出報表格式】是把【列印】功能看到的版面轉成 Excel 報表格式。
9.1.07 進退貨彙總表 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表 › 進貨 › 進退貨彙總表
進貨版的【銷退貨彙總表】：一張單一行，看你向廠商進了多少貨、退了多少貨，金額加起來是多少。
它在回答什麼問題
這段期間開了哪些進貨單、進貨退出單？各自的金額、稅額、總金額多少？
什麼時候看
月底想知道「這個月總共進了多少貨」；或要核對某家廠商的進貨與退貨金額。
目的：想查詢公司進退貨狀況，使用這張報表，可快速查詢進貨及退貨的彙總資訊。
篩選條件
| 條件 | 怎麼用 |
|---|---|
| 快查區 | 預設【本月】。下拉後還有【今日】、【昨日】、【本周】、【上周】、【上月】可以選，選了之後日期區間會自動帶入查詢條件。 |
| 【起始日期】 | 要查看資料的開始日期。 |
| 【截止日期】 | 報表資料的截止日。 |
| 指定查詢廠商 | 若僅想查詢某家廠商的進退貨資料，請開窗選取設定好要查看的廠商。 |
| 單據類別 | 預設【全部】，下拉後可以只看進貨或只看退貨。 |
官方原文在這一項寫成「下拉後有【銷貨】及【退貨】，如只想看進貨資料，請選擇【進貨】」，【銷貨】應該是筆誤；實際的選項是【進貨】和【退貨】。
【起始日期】和【截止日期】的查詢條件，目前限制一次查詢的範圍不可超過 12 個月，這是為了避免雲端環境下系統變慢。要看更長的期間，請拆成幾次查。
欄位怎麼讀
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 日期、單號 | 單號前的「進」是進貨單、「退」是進貨退出單。 |
| 發票號碼 | 廠商開給你的發票號碼。 |
| 廠商 | 向哪家廠商進的貨。 |
| 合計金額、稅額、總金額 | 未稅金額、營業稅、含稅總額。退貨會是負數。 |
報表樣式
列印與轉出
- 【列印】：把進退貨彙總表依目前條件產生成 PDF 檔，可以印出來，或下載存到自己的電腦。按下後，系統瀏覽器頁籤旁會多出一個「產生後的報表」頁籤（對應官方的【參考「進退貨彙總表」按列印後產生的PDF檔樣式】）。報表最下方會有資料總計欄。要怎麼從這個頁籤印出或下載，請看「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。
- 【轉出】：把資料轉成 Excel 檔，方便留存，或拿去做其他編輯、分析。轉出有兩種：【轉出查詢資料】是把【查詢】後畫面上看到的資料轉成 Excel；【轉出報表格式】是把【列印】功能看到的版面轉成 Excel 報表格式。
9.1.08 進退貨明細表 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表 › 進貨 › 進退貨明細表
進貨版的【銷退貨明細表】：一個商品一行，列出每張進貨單、退貨單到底進了什麼、單價多少。
它在回答什麼問題
每張進貨單、進貨退出單，向誰進了哪些商品？數量、單價、金額是多少？
什麼時候看
要核對進貨單細節，或想知道某樣商品是向哪家廠商買的、買了多少、什麼價錢。
目的：查看公司的每張進貨單，商品進退貨的詳細情況，請使用此報表查詢期間內進貨及退貨的明細資訊。
篩選條件
| 條件 | 怎麼用 |
|---|---|
| 快查區 | 預設【本月】。下拉後還有【今日】、【昨日】、【本周】、【上周】、【上月】可以選，選了之後日期區間會自動帶入查詢條件。 |
| 【起始日期】 | 要查看資料的開始日期。 |
| 【截止日期】 | 報表資料的截止日。 |
| 指定查詢廠商 | 空白表示不指定，查全部。若僅想查詢某家廠商的進退貨資料，請開窗選取設定好要查看的廠商。 |
| 指定查詢商品 | 空白表示不指定，查全部。只想查看某一商品的購買情況，請開窗選取設定好要查看的商品。 |
| 單據類別 | 預設【全部】，下拉後有【進貨】及【退貨】。如只想看進貨資料，請選擇【進貨】。 |
【起始日期】和【截止日期】的查詢條件，目前限制一次查詢的範圍不可超過 12 個月，這是為了避免雲端環境下系統變慢。要看更長的期間，請拆成幾次查。
欄位怎麼讀
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 單號 | 「進」開頭是進貨單、「退」開頭是進貨退出單。 |
| 廠商 | 向哪家廠商買的。 |
| 品號、品名、單位 | 進貨的商品。 |
| 倉庫 | 貨放進了哪個倉庫。 |
| 數量、單價、金額 | 進了幾件、每件進價、金額。退貨是紅色負數。 |
報表樣式
列印與轉出
- 【列印】：把進退貨明細表依目前條件產生成 PDF 檔，可以印出來，或下載存到自己的電腦。按下後，系統瀏覽器頁籤旁會多出一個「產生後的報表」頁籤（對應官方的【參考「進退貨明細表」按列印後產生的PDF檔樣式】）。報表最下方會有資料總計欄。要怎麼從這個頁籤印出或下載，請看「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。
- 【轉出】：把資料轉成 Excel 檔，方便留存，或拿去做其他編輯、分析。轉出有兩種：【轉出查詢資料】是把【查詢】後畫面上看到的資料轉成 Excel；【轉出報表格式】是把【列印】功能看到的版面轉成 Excel 報表格式。【轉出報表格式】最下方會有總計值。
9.1.09 進退貨統計表 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表 › 進貨 › 進退貨統計表
「每家廠商、每一樣商品，這段期間淨進了多少貨？」這張表替你把進貨和退貨相抵，直接給你「淨量」和「淨額」，不用自己拿計算機扣。
它在回答什麼問題
每家廠商、每樣商品：進貨多少、退貨多少、最後淨進多少數量、多少金額？
什麼時候看
想評估某家廠商實際採購了多少；或比較各廠商、各商品的進貨規模。
目的：查詢期間內商品的進退貨總計數量及金額，得知進貨淨量及淨額。
操作步驟
- 開啟【進銷存報表】，點選【進退貨統計表】。
- 確認好要查詢的條件後按【查詢】，就能查出此期間的進退貨統計資訊。
欄位怎麼讀
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 廠商、品號、品名、單位 | 哪家廠商的哪樣商品。 |
| 進貨數量、進貨金額 | 期間內進貨的總數量與總金額。 |
| 退貨數量、退貨金額 | 期間內退回給廠商的總數量與總金額。 |
| 【進貨淨量】 | ＝【進貨數量】－【退貨數量】。 |
| 【進貨淨額】 | ＝【進貨金額】－【退貨金額】。 |
畫面最下方會有進貨數量、進貨金額、退貨數量、退貨金額、進貨淨量、進貨淨額的合計（範例：進貨淨額合計 82,151）。
篩選條件
條件列有快查區（預設【本月】）、起訖日期、廠商、商品，同樣不可一次查詢超過 12 個月。條件留白就是全部。
報表樣式
列印與轉出
- 【列印】：把進退貨統計表依目前條件產生成 PDF 檔，可以印出來，或下載存到自己的電腦。按下後，系統瀏覽器頁籤旁會多出一個「產生後的報表」頁籤。報表最下方會有資料總計欄。要怎麼從這個頁籤印出或下載，請看「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。
- 【轉出】：把資料轉成 Excel 檔，方便留存，或拿去做其他編輯、分析。轉出有兩種：【轉出查詢資料】是把【查詢】後畫面上看到的資料轉成 Excel；【轉出報表格式】是把【列印】功能看到的版面轉成 Excel 報表格式。
9.1.10 庫存彙總表 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表 › 庫存 › 庫存彙總表
倉庫的「盤點清單」：選一個日期，它告訴你到那天為止，每樣商品剩幾件、平均成本多少、庫存總共值多少錢。
它在回答什麼問題
到某一天為止，每樣商品的庫存數量、平均成本、庫存成本是多少？
什麼時候看
想知道倉庫現有多少貨、庫存總價值多少；或月底盤點對帳、看有沒有出現負庫存。
目的：想檢視現有庫存量及成本時，適合使用這張報表來查詢商品的庫存數量及成本。
篩選條件
| 條件 | 怎麼用 |
|---|---|
| 截止日期 | 查看到何時為止的庫存數量，預設為今日。 |
| 商品分類 | 預設空白。若要查詢某一類別商品的庫存數量和成本，可開窗選取商品分類。 |
| 開始品號～截止品號 | 想要指定查詢某些特定商品；預設空白，表示查詢全部商品。 |
| 倉庫 | 預設空白。若要指定查詢某一倉庫的庫存，可開窗選取欲查詢的倉庫。建立倉庫請看 倉庫建立。 |
| 【其他條件】 | 點開後有【庫存為0者不顯示】。預設不打勾，意思是庫存為 0 的商品預設是不顯示的；若要看到全商品情況（包含庫存為 0 的商品），請按【其他條件】，把【庫存為0者不顯示】打勾後再查。 |
按【查詢】後會依條件篩選出要查看的資訊，下面的列印樣式就是【參考查詢後的資料畫面】對應的完整清單。
官方原文在這個選項上的說明前後不太一致：選項名稱叫【庫存為0者不顯示】，原文卻說「預設不打勾時，庫存為 0 的商品不會顯示；打勾後才看得到庫存為 0 的商品」。實際使用時如果想看到庫存為 0 的商品卻沒出現，請把【其他條件】裡的這個選項（官方寫作【庫存為0者不顯示打勾】）切換一次再按【查詢】，以畫面結果為準。
欄位怎麼讀
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 品號、品名、單位 | 商品是什麼。 |
| 庫存數量 | 到截止日期為止，倉庫裡還剩幾件。紅色負數代表帳上庫存為負，通常是出貨時還沒進貨（或進貨單漏登）。 |
| 平均成本 | 這個商品的平均單位成本（月平均成本制，請參考 成本計價）。 |
| 庫存成本 | 庫存數量×平均成本，也就是這批庫存的帳面價值。最後有總計。 |
範例中「安全帽透氣內襯-黑」庫存是 －30（紅色）。出現負庫存時，請回頭檢查：是不是進貨單還沒登，或出貨單登多了。
報表樣式
列印與轉出
- 【列印】：把庫存彙總表依目前條件產生成 PDF 檔，可以印出來，或下載存到自己的電腦。按下後，系統瀏覽器頁籤旁會多出一個「產生後的報表」頁籤（對應官方的【參考「庫存彙總表」按列印後產生的PDF檔樣式】）。報表最下方會有資料總計欄。要怎麼從這個頁籤印出或下載，請看「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。
- 【轉出】：把資料轉成 Excel 檔，方便留存，或拿去做其他編輯、分析。轉出有兩種：【轉出查詢資料】是把【查詢】後畫面上看到的資料轉成 Excel；【轉出報表格式】是把【列印】功能看到的版面轉成 Excel 報表格式。【轉出報表格式】最下方會有總計值。
9.1.11 庫存異動明細帳 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表 › 庫存 › 庫存異動明細帳
每一樣商品的「存摺」：從期初開始，每一次進貨、銷貨、調整、調撥，都一筆一筆記下來，還註明了當時的成本。庫存數字或成本看起來不對的時候，翻這本帳就能找到是哪一張單造成的。
它在回答什麼問題
這個商品在這段期間，被哪些單據增加或減少過？每次的數量、單位成本、成本是多少？
什麼時候看
庫存數量或成本有異常時（例如負庫存、成本突然變很高），用它逐筆查帳；也用來驗算銷貨成本。
目的：查詢商品該期間的相關異動單據，當庫存數量或成本有異常時，適合使用這張報表查帳。
篩選條件
| 條件 | 怎麼用 |
|---|---|
| 快查區 | 預設【本月】。下拉後還有【今日】、【昨日】、【本周】、【上周】、【上月】可以選，選了之後日期區間會自動帶入查詢條件。 |
| 【起始日期】 | 要查看資料的開始日期。 |
| 【截止日期】 | 報表資料的截止日。 |
| 開始品號～截止品號 | 想要指定查詢某些特定商品時使用。預設空白，表示查詢全部商品。 |
| 倉庫 | 預設空白，查詢不分倉的資料；若要查看某一倉庫的進出情況，可選擇想查看的倉庫。 |
【起始日期】和【截止日期】的查詢條件，目前限制一次查詢的範圍不可超過 12 個月，這是為了避免雲端環境下系統變慢。要看更長的期間，請拆成幾次查。
若要查詢當月成本計算情況，因為成本制是月平均成本制，報表應該下1日～月底，以月為單位查看，才看得到完整的成本計算。
如果要查某一商品的成本計算情況，建議【開始品號】和【截止品號】都先輸入同一個商品，比較好閱讀。
欄位怎麼讀
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 品號、品名、單位 | 哪一個商品。 |
| 日期、單據 | 哪一天、哪一張單（銷貨、進貨、銷退、調整、調撥、組合等）。 |
| 倉庫 | 這筆增減發生在哪個倉庫。 |
| 異動數量 | 正數是增加（進貨、銷退…）、紅色負數是減少（銷貨…）。 |
| 單位成本 | 這一筆當時使用的單位成本。 |
| 成本 | 異動數量×單位成本；增加為正、減少為紅色負數。 |
| 期初（列印版才有） | 每個商品第一列是「期初」，是期間開始前就已經有的數量與成本，驗算時一定要含進去。 |
| 合計 | 每個商品最後有合計，等於期末的數量與成本。 |
在月平均成本制下，一個月內所有「不影響成本」的單據（例如銷貨單、調撥單），成本都會是同一個單價；會影響成本的是進貨、進貨退出、調整單、組合單的主件。
報表樣式
列印與轉出
- 【列印】：把庫存異動明細帳依目前條件產生成 PDF 檔，可以印出來，或下載存到自己的電腦。按下後，系統瀏覽器頁籤旁會多出一個「產生後的報表」頁籤（對應官方的【參考「庫存異動明細帳」按列印後產生的PDF檔樣式】）。報表最下方會有資料總計欄。要怎麼從這個頁籤印出或下載，請看「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。
- 【轉出】：把資料轉成 Excel 檔，方便留存，或拿去做其他編輯、分析。轉出有兩種：【轉出查詢資料】是把【查詢】後畫面上看到的資料轉成 Excel；【轉出報表格式】是把【列印】功能看到的版面轉成 Excel 報表格式。
從「結果」追到「單據」
9.1.12 進銷存彙總表 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表 › 庫存 › 進銷存彙總表
這張表像「銀行存摺的月結單」：期初有多少、這個月進了多少、賣了多少、調整了多少，最後期末剩多少，數量和成本都列給你看。
它在回答什麼問題
這段期間每樣商品：期初庫存、本期進貨、本期銷貨、本期調整，最後期末是多少？
什麼時候看
月底結帳、核對庫存、驗算銷貨成本時；想知道一個月內商品「怎麼從期初變成期末」。
目的：查看期末商品的庫存數量及成本結構。此表可以看到：期初＋本期進貨－本期銷貨＋(－)本期調整＝期末。
篩選條件
| 條件 | 怎麼用 |
|---|---|
| 快查區 | 預設【本月】。下拉後還有【今日】、【昨日】、【本周】、【上周】、【上月】可以選，選了之後日期區間會自動帶入查詢條件。 |
| 【起始日期】 | 要查看資料的開始日期。 |
| 【截止日期】 | 報表資料的截止日。 |
| 開始品號～截止品號 | 想要指定查詢某些特定商品時使用。預設空白，表示查詢全部商品。 |
| 商品分類 | 預設空白。若要查詢某一類別商品的庫存數量和成本，可開窗選取商品分類。 |
【起始日期】和【截止日期】的查詢條件，目前限制一次查詢的範圍不可超過 12 個月，這是為了避免雲端環境下系統變慢。要看更長的期間，請拆成幾次查。
若要查詢當月成本計算情況，因為成本制是月平均成本制，報表應該下1日～月底，以月為單位查看。
欄位怎麼讀
報表每個商品佔兩行：上一行是數量，下一行是成本。
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 期初數量／期初成本 | 期間開始時，商品已經有的數量與成本。 |
| ＋本期進貨數量／成本 | 期間內進貨進來的（進貨退出會是負數）。 |
| －本期銷貨數量／成本 | 期間內賣出去的數量與銷貨成本。 |
| ＋本期調整數量／成本 | 期間內調整單（盤盈、盤虧等）造成的增減。 |
| ＝期末數量／成本 | 期間結束時剩下的數量與成本，等於上面幾項加減的結果。最後有總計。 |
在官方 FAQ 的範例畫面裡，查詢畫面的欄位除了進貨外，還多了一組【本期入庫】欄位（範例中為負數）；官方沒有逐欄說明它的來源，需要核對成本時，請以【列印】出來的報表欄位（期初、本期進貨、本期銷貨、本期調整、期末）為準。
報表樣式
列印與轉出
- 【列印】：把進銷存彙總表依目前條件產生成 PDF 檔，可以印出來，或下載存到自己的電腦。按下後，系統瀏覽器頁籤旁會多出一個「產生後的報表」頁籤（對應官方的【參考「進銷存彙總表」按列印後產生的PDF檔樣式】）。報表最下方會有資料總計欄。要怎麼從這個頁籤印出或下載，請看「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。
- 【轉出】：把資料轉成 Excel 檔，方便留存，或拿去做其他編輯、分析。轉出有兩種：【轉出查詢資料】是把【查詢】後畫面上看到的資料轉成 Excel；【轉出報表格式】是把【列印】功能看到的版面轉成 Excel 報表格式。【轉出報表格式】最下方會有總計值。
9.1.13 多倉庫存表 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表 › 庫存 › 多倉庫存表
如果你有好幾個倉庫（公司倉、分店倉、寄售倉…），這張表把每個倉庫的庫存橫著排開，一眼就看出「這個商品在哪個倉庫各有幾件」。
它在回答什麼問題
每樣商品在各倉庫的庫存各是多少？全部加起來數量與成本是多少？
什麼時候看
要調貨、補貨前，看哪個倉庫有貨；或想知道各倉庫的庫存分佈。
目的：查看商品在各倉庫的庫存數量，以及總數量和成本。倉庫要先在共用設定的倉庫資料建立好。
篩選條件
| 條件 | 怎麼用 |
|---|---|
| 商品分類 | 可指定查詢某分類的商品。預設空白，表示查詢所有分類。 |
| 開始品號～截止品號 | 想要指定查詢某些特定商品時使用。預設空白，表示查詢全部商品。 |
| 【其他條件】 | 點開後有【庫存為0者不顯示】。預設不打勾，庫存為 0 的商品預設是不顯示的；要看到全部商品（含庫存為 0），請按【其他條件】並依官方指示【庫存為0者不顯示打勾】後再查（這個選項的說明與【庫存彙總表】相同）。 |
按【查詢】後會依條件篩選出要查看的資訊。
欄位怎麼讀
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 品號、品名、單位 | 商品是什麼。 |
| 倉庫欄（一個倉庫一欄） | 在「共用資料－倉庫資料」裡建立了幾個倉庫，這裡就會依序橫向列出幾欄，格子裡是該倉庫的庫存數量；空白代表那個倉庫沒有這個商品。 |
| 數量合計 | 所有倉庫加總起來的數量。 |
| 成本合計 | 所有倉庫加總起來的庫存成本。 |
報表樣式
這張表官方只提供【轉出】樣式（畫面上也有【列印】鈕）。
- 【轉出】：把查詢後的資料轉成 Excel 檔，留存或再做其他編輯分析用。轉出有兩種：【轉出查詢資料】是把【查詢】後畫面上的資料轉成 Excel；【轉出報表格式】是把【列印】看到的內容轉成 Excel 報表格式，最下方會有合計值。
- 【列印】：產生 PDF 檔，印出或下載儲存，操作同其他報表。
9.1.14 商品批號追蹤表 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表 › 庫存 › 商品批號追蹤表
「批號」像是一批貨的身分證（例如同一天進貨的一批）。這張表讓你輸入商品和批號，看到這一批貨從哪裡進來、賣給了誰。食品、藥品、有效期限的商品特別需要。
它在回答什麼問題
這個商品的這一個批號，進貨、銷貨等異動的情況？製造日期與有效日期是哪天？
什麼時候看
客人回報商品有問題、或廠商通知某一批要回收時，用它快速找出該批貨賣給了誰。
依商品及批號追蹤進出貨異動資料。要使用批號，需先啟用批號管理，請參考 批號管理（加值） 與 商品批號維護。另外批號管理章節還有一張功能類似的報表：12.7 商品批號追蹤表。
在哪裡打開
從進銷存報表進入【商品批號追蹤表】（【庫存】那一組）。
篩選條件
一定要輸入【品號】及【批號】這兩個資料，才可以查詢資料。
| 條件 | 怎麼用 |
|---|---|
| 【品號】必填 | 要追蹤的商品，可以開窗選取。 |
| 【批號】必填 | 要追蹤的批號，可以開窗選取。 |
欄位怎麼讀
查詢後，可查詢該商品在那項批號的進貨及銷貨等異動情況：
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 品號、品名、單位 | 商品是什麼。 |
| 批號 | 這一批的批號。 |
| 製造日期、有效日期 | 這一批的製造日與有效期限。 |
| 單據日期、單據 | 哪一天、哪一張單（進貨、銷貨…）動到這個批號，點單據可以回到原始單據。 |
| 對象 | 單據上的對象：進貨單是廠商，銷貨單是客戶。 |
| 倉庫 | 放在哪個倉庫。 |
| 異動數量 | 正數是進來、紅色負數是賣出。最下方會有異動數量合計。 |
報表樣式
官方提供【列印】樣式與兩種【轉出】樣式。
列印與轉出
- 【列印】：把商品批號追蹤表依目前條件產生成 PDF 檔，可以印出來，或下載存到自己的電腦。按下後，系統瀏覽器頁籤旁會多出一個「產生後的報表」頁籤。要怎麼從這個頁籤印出或下載，請看「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。
- 【轉出】：把資料轉成 Excel 檔，方便留存，或拿去做其他編輯、分析。轉出有兩種：【轉出查詢資料】是把【查詢】後畫面上看到的資料轉成 Excel；【轉出報表格式】是把【列印】功能看到的版面轉成 Excel 報表格式。
9.1.15 商品追蹤表 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表 › 庫存 › 商品追蹤表
這是「自己訂追蹤規則」的版本。你可以在每張單的商品【備註】欄，寫上要追的特徵（序號、批號、效期…），日後用這個特徵一搜，所有碰過它的單據就一次出現。
它在回答什麼問題
哪些單據（進貨、銷貨、調整…）的明細備註裡有這個特徵？每次的日期、數量、金額是多少？
什麼時候看
商品有序號、需要維修追蹤、或客人退換貨想查來源時；沒有啟用批號管理，但又需要追蹤特定商品的時候。
目的：將商品要追蹤的特性、特徵，建立在單據單身商品的【備註】欄，再利用【商品追蹤表】查詢出發生異動的單據日期、內容。例如可以在【備註】欄輸入商品的「批號」、「效期」等資訊，再透過報表追蹤查詢資料。
這張表主要是運用【明細備註】的欄位來做特徵搜尋。
用於搜尋特殊內容的應用：序號追蹤
舉例來說，對於進貨的商品註記「序號內容」，商品上貼有序號標，進貨及銷貨時，在單身【備註】欄都會標示「序號內容」。若商品有問題或客人要維修服務，需要追蹤時，也可以利用【備註】欄來查詢「序號內容」，快速追蹤相關單據。做法：
- 進貨時，在進貨單的單身【備註】欄位，輸入商品的序號號碼。
- 平常銷貨時，【銷貨單】的單身【備註】欄位，記得也要輸入銷售的序號號碼。
- 甚至庫存有發生盤盈、盤虧等事宜，也關於這個序號的商品，在【調整單】建立時，也要在單身的【備註】標注相同的序號內容，以利追蹤存貨減損或盤盈的狀況。
像這樣把「序號內容」的特徵輸入於發生的相關單據，之後要追蹤的時候，再利用【商品追蹤表】，在【明細備註】的查詢欄位輸入好「序號內容」後，按【查詢】，就可以查詢到相關資料。
篩選條件
| 條件 | 怎麼用 |
|---|---|
| 快查區與起訖日期 | 預設【本月】，要追蹤的期間。 |
| 商品 | 想只看某一樣商品時再選；空白為全部。 |
| 【明細備註】 | 輸入你當初寫在單據單身【備註】裡的特徵，例如序號 2018060701。 |
這張表是用「文字比對」搜尋備註，所以每張單上寫的特徵要一致（同一個序號寫一模一樣），查詢才找得齊。
欄位怎麼讀
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 日期、單據 | 哪一天、哪張單（進貨、銷貨、調整…）。 |
| 對象 | 廠商或客戶；調整單沒有對象，這欄就是空白。 |
| 倉庫 | 發生在哪個倉庫。 |
| 數量、單位、單價、金額 | 該筆異動的數量（銷貨、調減是紅色負數）、單價與金額。 |
| 【明細備註】 | 你當初登打的特徵內容。 |
【列印】與【轉出】樣式
- 【列印】：產生 PDF 報表。
- 【轉出】－【轉出報表格式】：把【列印】看到的內容轉為 Excel 報表格式。
- 【轉出】－【轉出查詢資料】：把【查詢】後畫面上看到的內容轉成 Excel。
官方在說明頁分別列了【轉出-轉出報表格式】與【轉出-轉出查詢資料】的截圖，內容與畫面欄位相同。
9.1.16 組合拆解明細表 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表 › 庫存 › 組合拆解明細表
有些商品是由好幾樣東西組合而成（例如「騎士包」＝安全帽＋內襯＋鏡片＋手套＋雨衣＋雨鞋）。這張表列出「組合單」與「拆解單」，讓你知道一次組合用掉了哪些子件、做出多少主件、成本各是多少。
它在回答什麼問題
組合單、拆解單做出了多少主件（入庫）？用掉了哪些子件（扣庫）？各自的數量與成本？
什麼時候看
想檢查組合、拆解作業的材料用量與成本；或主件成本看起來不對、要核對子件扣庫是否正確。
報表會列出從組合單及拆解單建立的主件入庫的數量與成本，以及子件扣庫的數量與成本，讓組合及拆解狀況一目瞭然。組合與拆解的概念請看商品組合關係。
操作步驟
- 開啟進銷存模組的【進銷存報表-組合拆解明細表】。
- 預設為當月，按【查詢】後可查看這個月組合及拆解的明細情況。
- 若要查詢某個主件，可開窗選擇【主件品號】後按【查詢】。
- 按【列印】，產生 PDF 頁籤報表。
- 也可以按【轉出】，選擇【轉出查詢格式】（即【轉出查詢資料】）或【轉出報表格式】。
篩選條件
| 條件 | 怎麼用 |
|---|---|
| 快查區與起訖日期 | 預設當月，要查看組合拆解的期間。 |
| 【主件品號】 | 想查某一個主件的組合拆解明細，可開窗選擇；空白為全部。 |
| 單據類別（預設【全部】） | 畫面最右邊還有一個預設為「全部」的下拉選單，可以篩選組合或拆解。 |
欄位怎麼讀
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 日期、單號 | 哪一天的哪張組合單或拆解單（單號前面的「組」代表組合單）。 |
| 主件品號、主件品名、倉庫、主件數量、單位 | 做出（或被拆掉）的主件；組合時是入庫、數量為正。 |
| 單位成本、主件成本 | 主件的單位成本與成本。 |
| 子件品號、子件品名、子件數量、單位 | 用掉的材料；組合時是扣庫、數量是紅色負數。 |
| 單位成本、子件成本 | 每個子件的單位成本與扣掉的成本。 |
畫面最下方有主件數量、主件成本、子件數量、子件成本的合計。範例中主件成本 3,037，正好等於子件成本合計 －3,037，兩邊互相抵銷。
報表樣式
- 【列印】：產生 PDF 報表頁籤。
- 【轉出查詢格式】（也就是【轉出查詢資料】）：只轉出【查詢】看到的畫面。
- 【轉出報表格式】：版面可以直接用 A4 紙列印，並且會有總計金額。
9.1.17 暢銷商品分析圖 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表 › 銷售分析 › 暢銷商品分析圖
用長條圖、圓餅圖和表格，告訴你「哪十樣商品賣得最好」。比起一堆數字，圖形一眼就看得出誰是主力商品。
它在回答什麼問題
這個月（或這一季、這一年）賣得最好的前十名商品是什麼？它們佔了多少銷售？
什麼時候看
想決定進貨重點、促銷哪些商品，或開會時要快速秀出「賣最好的十樣」。
目的：從分析圖表掌握公司最暢銷的十大商品。
怎麼看這張圖
圖表可以利用【金額】、【數量】或【毛利】來排名十大暢銷商品，只要改變「排名依據」下拉選單，再按【查詢】。
篩選條件
| 條件 | 怎麼用 |
|---|---|
| 區間 | 預設以「月」為單位，旁邊顯示目前的月份（例如 2018年6月），左右的小箭頭可以切到上一期、下一期。 |
| 商品分類 | 只看某一類商品的排名；空白為全部。 |
| 開始品號～截止品號 | 只看某個品號範圍；空白為全部。 |
| 排名依據 | 下拉選【金額】、【數量】或【毛利】，圖表就會依你選的依據排名。 |
欄位怎麼讀（下方表格）
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 排名 | 第幾名。 |
| 品號、品名、單位 | 商品是什麼。 |
| 數量 | 期間內賣出的總數量。 |
| 金額 | 期間內銷售的總金額。 |
| 毛利 | 金額減銷貨成本。沒有成本的服務類商品（例如範例中的有氧課程）毛利等於金額，毛利率 100%。毛利怎麼算請看 銷貨利潤分析表。 |
| 毛利率 | 毛利÷金額。 |
| 銷售佔比 | 這樣商品佔全部銷售的比例。以範例驗算，是用銷售金額計算（官方沒有明寫公式，但範例數字吻合）。 |
這張分析圖只有【查詢】與【轉出】兩個按鈕，沒有【列印】。要列印請用下方的 商品銷售排名表。想在手機看，請見 16.6 暢銷商品。
轉出
按【轉出】可把分析結果轉成 Excel 檔；內容就是前十名表格的欄位。
9.1.18 十大客戶分析圖 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表 › 銷售分析 › 十大客戶分析圖
跟【暢銷商品分析圖】同一個概念，只是主角換成客戶：誰是你的十大 VIP？他們買了多少、你從他們身上賺了多少？
它在回答什麼問題
這段期間，買最多（或讓你賺最多）的前十名客戶是誰？佔了多少銷售？
什麼時候看
想知道該重點經營哪些客戶、哪些客戶對營收貢獻最大；或準備年終回饋、拜訪名單時。
從分析圖表掌握公司的十大 VIP 客戶。
怎麼看這張圖
圖表可以利用【金額】、【數量】或【毛利】來排名十大 VIP 客戶。
篩選條件
| 條件 | 怎麼用 |
|---|---|
| 區間 | 預設以「月」為單位，左右箭頭切換月份。 |
| 開始客戶～截止客戶 | 只看某個客戶範圍；空白為全部。 |
| 排名依據 | 【金額】、【數量】或【毛利】。 |
欄位怎麼讀（下方表格）
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 排名 | 第幾名。 |
| 客戶代號、客戶簡稱 | 客戶是誰。 |
| 數量、金額 | 期間內買了幾件、金額多少。 |
| 毛利、毛利率 | 你從這位客戶賺到的毛利，及毛利÷金額。毛利怎麼算請看 銷貨利潤分析表。 |
| 銷售佔比 | 這位客戶佔全部銷售的比例。 |
這張分析圖只有【查詢】與【轉出】。【轉出】Excel 的內容就是前十名的表格欄位。想在手機看，請見 16.5 十大客戶。
9.1.19 商品銷售排名表 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表 › 銷售分析 › 商品銷售排名表
把「全部」商品選一個依據（金額、數量或毛利）從第一名排到最後一名，連沒賣出去的也列出來。第一名到最後一名全都算出來帶給你，非常好用。
它在回答什麼問題
全部商品，賣得最好到最差的完整排名是什麼？每樣的金額、數量、毛利、佔比？
什麼時候看
想全盤了解商品銷售推廣狀況：找出滯銷品、檢討進貨與促銷；比分析圖更完整（分析圖只有前十名）。
目的：把所有商品選擇要依【金額】、【數量】或【毛利】全部排名，以全盤瞭解公司商品的銷售推廣狀況。
一、查詢
| 條件 | 怎麼用 |
|---|---|
| 快查區 | 預設【本月】。下拉後還有【今日】、【昨日】、【本周】、【上周】、【上月】可以選，選了之後日期區間會自動帶入查詢條件。 |
| 【起始日期】 | 要查看資料的開始日期。 |
| 【截止日期】 | 報表資料的截止日。 |
| 商品分類 | 只看某一類商品；空白為全部。 |
| 開始品號～截止品號 | 只看某個品號範圍；空白為全部。 |
| 排名 | 下拉選【數量】、【金額】或【毛利】，決定依哪一項排名（預設【金額】）。 |
欄位怎麼讀
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 排名 | 依你選的排名依據排出的名次。 |
| 品號、品名、單位 | 商品是什麼。 |
| 數量、金額 | 期間內賣出的數量與銷售金額。 |
| 毛利、毛利率 | 毛利與毛利率；毛利的算法詳見底下的 FAQ。 |
| 銷售佔比 | 這樣商品佔全部銷售的比例。 |
二、列印
【列印】功能 PDF 資料內容如下，表頭還會寫上「排名依據」。沒有賣出的商品會排在最後，數量、金額、毛利都是 0。
三、轉出
【轉出】excel 資料的內容就是上面表格的欄位，可以再用 Excel 排序、篩選。
如果想知道排名表裡的毛利為什麼是這個數字，請看底下的 FAQ，裡面有完整的驗算過程。
9.1.20 客戶銷售排名表 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表 › 銷售分析 › 客戶銷售排名表
把「全部」客戶依【金額】、【數量】或【毛利】從第一名排到最後一名。比起十大客戶分析圖只有前十名，這張表連買很少、沒買的客戶都列出來。
它在回答什麼問題
全部客戶的完整排名：誰買最多？誰讓你賺最多？誰這段期間都沒買？
什麼時候看
想全盤了解客戶購買情況：挑出該維繫的主力客戶、喚醒沉睡客戶；或檢討客戶價格與毛利。
目的：把所有客戶選擇要依【金額】、【數量】或【毛利】全部排名，以全盤瞭解客戶的購買情況。從第一名到最後一名全部的客戶資料都會計算帶出。
一、查詢
| 條件 | 怎麼用 |
|---|---|
| 快查區 | 預設【本月】。下拉後還有【今日】、【昨日】、【本周】、【上周】、【上月】可以選，選了之後日期區間會自動帶入查詢條件。 |
| 【起始日期】 | 要查看資料的開始日期。 |
| 【截止日期】 | 報表資料的截止日。 |
| 開始客戶～截止客戶 | 只看某個客戶範圍；空白為全部。 |
| 排名 | 下拉選【數量】、【金額】或【毛利】（預設【金額】）。 |
欄位怎麼讀
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 排名 | 依排名依據排出的名次。 |
| 客戶代號、客戶簡稱 | 客戶是誰。 |
| 數量、金額 | 期間內買了多少、金額多少。 |
| 毛利、毛利率 | 從這位客戶賺到的毛利與毛利率；算法詳見底下的 FAQ。 |
| 銷售佔比 | 這位客戶佔全部銷售的比例。 |
二、列印
【列印】功能 PDF 資料內容如下，表頭會有「排名依據」，沒有交易的客戶排在最後。
三、轉出
【轉出】excel 資料的內容與上面表格相同。
9.1.21 業務銷售排名表 原始說明 ↗
管理報表 › 進銷存報表 › 銷售分析 › 業務銷售排名表
看每位業務員的業績：誰賣得最多、誰讓公司賺最多。有些公司會拿這張表當作發放獎金的參考依據。
它在回答什麼問題
每位業務員在這段期間的銷售數量、金額、毛利與佔比，誰第一名？
什麼時候看
月底算業績、發獎金，或檢討業務團隊表現時。
目的：查看業務員銷售的情況，可以選擇要依【金額】、【數量】或【毛利】做排名，有些人會以這張表做為發放獎金的參考依據。
前提是每張銷貨單都要維護好正確的【業務】欄資料。業務欄漏填或填錯，業績就會算錯人。
【業務】欄的下拉資料內容是「共用設定－員工資料」，若下拉沒有符合的人，可以按旁邊的「＋」直接新增員工，也可以到員工資料建立。
一、查詢
| 條件 | 怎麼用 |
|---|---|
| 快查區與起訖日期 | 預設【本月】，要統計業績的期間。 |
| 開始業務～截止業務 | 只看某幾位業務員；空白為全部。 |
| 排名 | 下拉選【數量】、【金額】或【毛利】（預設【金額】）。 |
欄位怎麼讀
| 欄位 | 怎麼讀 |
|---|---|
| 排名 | 依排名依據排出的名次。 |
| 業務代號、業務姓名 | 員工資料裡的業務員。 |
| 數量、金額 | 這位業務在期間內銷售的總數量與總金額。 |
| 毛利、毛利率 | 這位業務賣出的毛利與毛利率（算法同 銷貨利潤分析表）。 |
| 銷售佔比 | 這位業務的業績佔全部的比例。 |
二、列印
【列印】功能可以產生 PDF 報表，內容與畫面相同，並含總計。
三、轉出
【轉出】excel 資料的內容與畫面欄位相同。
關於業績分析想在手機 App 查看，可以參考【公司好幫手-業績分析】章節，也就是 16.4 業績分析。
9.2 財務報表 原始說明 ↗
進銷存 › 管理報表 › 財務報表
「財務報表」這一組報表，是把你平常輸入的銷貨單、進貨單、收款單、付款單整理成「誰欠我錢、我欠誰錢、錢收了多少、付了多少、銀行和現金剩多少」的清單。你不用懂會計傳票，也能做簡單的財務管理。
官方這一頁寫的目的是：查看流水帳的財務報表統計資訊。「流水帳」就是依照時間一筆一筆記下來的收支紀錄，在 A1 裡，你每建立一張單據，就等於多記了一筆流水帳。進銷存模組也提供簡易的財務管理，不懂會計帳也可以做。
- 只是看資料：不會改動任何單據、庫存或帳款
這一組報表全部都是「看」的，查詢、列印、轉出都不會改到任何單據。想改資料，要回到原本的單據（例如銷貨單、收款單）去改。報表只是把這些單據換個角度整理給你看。
這 18 張報表怎麼挑？
| 你想知道的事 | 用哪張報表 |
|---|---|
| 本月每個客戶欠我多少錢（只看金額） | 9.2.01 應收帳款統計表 |
| 客戶欠的錢，是哪幾張單據來的 | 9.2.02 應收帳款彙總表 |
| 客戶欠的錢，買了哪些商品 | 9.2.03 應收帳款明細表 |
| 要寄帳單給客戶請款 | 9.2.04 應收帳款對帳單 |
| 這段期間收了多少現金、轉帳、支票、信用卡、折讓 | 9.2.05 收款明細表 |
| 收到的錢沖掉了哪些應收帳款 | 9.2.06 收款沖帳明細表 |
| 每個廠商我欠多少（金額／單據／商品三種層次） | 9.2.07、9.2.08、9.2.09 應付帳款統計／彙總／明細表 |
| 這段期間付了多少、沖掉哪些應付帳款 | 9.2.10 付款明細表、9.2.11 付款沖帳明細表 |
| 電話費、房租這類「其他支出」花了多少 | 9.2.12 其他支出明細表 |
| 某個銀行帳號、現金簿的進出與餘額 | 9.2.13 銀行收支表、9.2.14 銀行彙總表、9.2.15 現金收支表 |
| 這個月到底賺還是賠 | 9.2.16 收支結餘表 |
| 客戶開給我的支票、我開給廠商的支票 | 9.2.17 應收票據明細表、9.2.18 應付票據明細表 |
進銷存的另一組報表（訂單、銷貨、進貨、庫存、排名等）在本章前面的 9.1，請見 9.1 進銷存報表。
9.2.01 應收帳款統計表 原始說明 ↗
進銷存 › 管理報表 › 財務報表 › 應收帳款統計表
這張表像一份「誰還欠我多少錢」的名單：一個客戶一行，只看金額。想快速瞭解本月所有客戶的帳款情況，先看這一張。
什麼時候用？月底要結帳、要打電話催款前，先用它抓出「哪幾位客戶欠最多」。例如本月 A 客戶欠 12,000 元、B 客戶欠 800 元，一眼就知道先催誰。
官方的目的說明是：想快速瞭解本月所有客戶的帳款情況（查到帳款金額止），建議查看應收帳款統計表。從財務報表進入【應收帳款統計表】即可。
應收帳款是客人已經拿了貨、但錢還沒付給你的部分。
- 只是看資料：不會改動任何單據、庫存或帳款
- 資料來源：銷貨單等會產生應收帳款的單據
表格上的欄位怎麼看
從官方範例畫面可以看到，統計表每位客戶一行，有這幾個數字欄位：
| 欄位 | 意思 |
|---|---|
| 前期未收 | 查詢期間開始之前，就已經存在、還沒收的帳款。 |
| 應收金額 | 查詢期間內新增的應收帳款。 |
| 已收金額 | 查詢期間內已經收到的金額。 |
| 期末應收 | 到期間結束時，還沒收到的金額（前期未收 ＋ 應收金額 － 已收金額）。 |
| 累計預收 | 客戶預先付給你、還沒拿來沖帳的款項。 |
畫面最下方還有一排合計，把這幾個欄位加總給你看。
日期條件裡的【預結帳日】和【預收款日】是什麼？
做生意常常是「先出貨、月底再收錢」。這時候銷貨單上會記兩個日子：
- 【預結帳日】：跟客戶約好「哪一天結算、對帳」。
- 【預收款日】：跟客戶約好「哪一天收錢」。
這兩個欄位會出現在銷貨單：當【收款方式】選「月結／未收款」時，就會看到【預結帳日】和【預收款日】。如果你在 客戶資料 裡已經先設好和這位客戶談定的結帳日和收款日，之後建立 銷貨單 時，系統就會依交易的【單據日期】，自動推算出【預結帳日】和【預收款日】。
查詢條件與按鈕
| 欄位 | 要填什麼／怎麼用 |
|---|---|
| 【日期條件】 | 預設【單據日期】，下拉後還有【預結帳日】和【預收款日】可選。例如要查 3/1～3/25 之間「需要結帳」的客戶，日期條件就選【預結帳日】；要查「收款日」落在 3/1～3/25 的客戶，就選【預收款日】。 |
| 【起始日期】～【截止日期】 | 要查看資料的開始日和截止日。查哪一種日期，由上一欄【日期條件】決定。 |
| 【請款客戶起】～【請款客戶迄】 | 想只查某幾位客戶時才用。預設空白，代表查全部客戶。 |
| 【收款截止日】 | 以某一天為基準，看「到那一天為止」所有還沒收到的帳。例如今天是 3/21，2/20 有一筆應收帳款、3/5 已經收款了，但你想知道 2/25 當時有多少沒收，就把【收款截止日】設成 2/25，這筆雖然 3/5 已收款，仍會顯示成未收款。 |
| 【其他條件】 | 報表的其他條件。打開後有【期末應收為0者不顯示】，預設是勾選的，所以一般預覽只會看到還沒收（或只收一部分）的帳款；想看這段期間全部的帳款，要把這個勾取消。詳見 「應收帳款統計(彙總\明細)表」為何只有看到未收款資料？ |
| 【查詢】 | 按下去，依你設的條件把資料篩選出來給你看。 |
| 【列印】 | 把報表產生成 PDF 檔，可以直接列印，也可以下載存在自己的電腦。按下去之後，系統瀏覽器頁籤旁邊會多出一個「產生後的報表」頁籤；報表下方會有資料總計欄；怎麼印出來、怎麼下載，請看 「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。 |
| 【轉出】 | 把查詢後的資料轉成 Excel 檔，方便自己留存，或再做其他編輯、分析。轉出的樣式有兩種，見下方「列印與轉出的樣式」。 |
【起始日期】和【截止日期】目前限制不可一次查詢超過 12 個月的資料量，這是為了避免雲端環境的速度受影響，敬請見諒。另外要注意：起始日期和截止日期，會依照前一欄【日期條件】所選的內容來篩選這段期間的資料。
列印與轉出的樣式
列印樣式
一個客戶一行，最下方有資料總計欄。【列印】之後系統瀏覽器頁籤旁會多一個報表頁籤。
轉出報表（Excel）
按【轉出】後，樣式有兩種：
- 【轉出查詢資料】：把【查詢】功能看到的畫面內容，原樣轉成 Excel。
- 【轉出報表格式】：把【列印】功能看到的內容，轉成 Excel 報表格式。
官方原文有一處筆誤，把【查詢】那一種也寫成【轉出報表格式】，這裡依意思更正為【轉出查詢資料】。
只看到未收款是正常的：這是系統為了方便你檢視還沒收的錢，預設勾著【期末應收為0者不顯示】。想看已收的帳，請參考下面這題。
9.2.02 應收帳款彙總表 原始說明 ↗
進銷存 › 管理報表 › 財務報表 › 應收帳款彙總表
統計表只告訴你「A 客戶欠 12,000 元」，彙總表更進一步：每張單據一行，讓你看到這 12,000 元是哪幾張單據累積出來的。
什麼時候用？客戶說「我沒有欠這麼多吧？」的時候，用它對出是哪幾張銷貨單。官方目的：想快速瞭解本月客戶帳款的來源單據（查到帳款單據止），建議查看應收帳款彙總表。
- 只是看資料：不會改動任何單據、庫存或帳款
- 資料來源：銷貨單等會產生應收帳款的單據
從財務報表進入【應收帳款彙總表】，先在「查詢內容」區設好條件。條件跟 9.2.01 應收帳款統計表 幾乎一樣，下面再完整列一次。
日期條件裡的【預結帳日】和【預收款日】是什麼？
做生意常常是「先出貨、月底再收錢」。這時候銷貨單上會記兩個日子：
- 【預結帳日】：跟客戶約好「哪一天結算、對帳」。
- 【預收款日】：跟客戶約好「哪一天收錢」。
這兩個欄位會出現在銷貨單：當【收款方式】選「月結／未收款」時，就會看到【預結帳日】和【預收款日】。如果你在 客戶資料 裡已經先設好和這位客戶談定的結帳日和收款日，之後建立 銷貨單 時，系統就會依交易的【單據日期】，自動推算出【預結帳日】和【預收款日】。
查詢條件與按鈕
| 欄位 | 要填什麼／怎麼用 |
|---|---|
| 【日期條件】 | 預設【單據日期】，下拉後還有【預結帳日】和【預收款日】可選。例如要查 3/1～3/25 之間「需要結帳」的客戶，日期條件就選【預結帳日】；要查「收款日」落在 3/1～3/25 的客戶，就選【預收款日】。 |
| 【起始日期】～【截止日期】 | 要查看資料的開始日和截止日。查哪一種日期，由上一欄【日期條件】決定。 |
| 【請款客戶起】～【請款客戶迄】 | 想只查某幾位客戶時才用。預設空白，代表查全部客戶。 |
| 【收款截止日】 | 以某一天為基準，看「到那一天為止」所有還沒收到的帳。例如今天是 3/21，2/20 有一筆應收帳款、3/5 已經收款了，但你想知道 2/25 當時有多少沒收，就把【收款截止日】設成 2/25，這筆雖然 3/5 已收款，仍會顯示成未收款。 |
| 【其他條件】 | 報表的其他條件。打開後有【期末應收為0者不顯示】，預設是勾選的，所以一般預覽只會看到還沒收（或只收一部分）的帳款；想看這段期間全部的帳款，要把這個勾取消。詳見 「應收帳款統計(彙總\明細)表」為何只有看到未收款資料？ |
| 【查詢】 | 按下去，依你設的條件把資料篩選出來給你看。 |
| 【列印】 | 把報表產生成 PDF 檔，可以直接列印，也可以下載存在自己的電腦。按下去之後，系統瀏覽器頁籤旁邊會多出一個「產生後的報表」頁籤；報表下方會有資料總計欄；怎麼印出來、怎麼下載，請看 「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。 |
| 【轉出】 | 把查詢後的資料轉成 Excel 檔，方便自己留存，或再做其他編輯、分析。轉出的樣式有兩種，見下方「列印與轉出的樣式」。 |
【起始日期】和【截止日期】目前限制不可一次查詢超過 12 個月的資料量，這是為了避免雲端環境的速度受影響，敬請見諒。另外要注意：起始日期和截止日期，會依照前一欄【日期條件】所選的內容來篩選這段期間的資料。
列印與轉出的樣式
列印樣式
每張單據一行，最下方有資料總計欄。
轉出報表（Excel）
按【轉出】後，樣式有兩種：
- 【轉出查詢資料】：把【查詢】功能看到的畫面內容，原樣轉成 Excel。
- 【轉出報表格式】：把【列印】功能看到的內容，轉成 Excel 報表格式。
官方原文有一處筆誤，把【查詢】那一種也寫成【轉出報表格式】，這裡依意思更正為【轉出查詢資料】。
同樣的，【期末應收為0者不顯示】預設是勾選的，所以預覽時通常只看到未收款的資料。想看全部帳款，請依 9.2.01 的說明 把勾取消。
9.2.03 應收帳款明細表 原始說明 ↗
進銷存 › 管理報表 › 財務報表 › 應收帳款明細表
這是三張應收報表裡最細的一張：不只告訴你哪幾張單據，還把每張單據裡賣了哪些商品、數量、金額一條一條列出來，而且一位客戶一頁。
什麼時候用？客戶對帳單上的金額有疑問，你想逐項核對賣了什麼時用。官方目的：要查看客戶帳款單據的銷售明細情況（查到帳款商品止），建議查看應收帳款明細表。
- 只是看資料：不會改動任何單據、庫存或帳款
- 資料來源：銷貨單等會產生應收帳款的單據
從財務報表進入【應收帳款明細表】。條件和前兩張相同：
| 欄位 | 要填什麼／怎麼用 |
|---|---|
| 【日期條件】 | 預設【單據日期】，下拉後還有【預結帳日】和【預收款日】可選。例如要查 3/1～3/25 之間「需要結帳」的客戶，日期條件就選【預結帳日】；要查「收款日」落在 3/1～3/25 的客戶，就選【預收款日】。 |
| 【起始日期】～【截止日期】 | 要查看資料的開始日和截止日。查哪一種日期，由上一欄【日期條件】決定。 |
| 【請款客戶起】～【請款客戶迄】 | 想只查某幾位客戶時才用。預設空白，代表查全部客戶。 |
| 【收款截止日】 | 以某一天為基準，看「到那一天為止」所有還沒收到的帳。例如今天是 3/21，2/20 有一筆應收帳款、3/5 已經收款了，但你想知道 2/25 當時有多少沒收，就把【收款截止日】設成 2/25，這筆雖然 3/5 已收款，仍會顯示成未收款。 |
| 【其他條件】 | 報表的其他條件。打開後有【期末應收為0者不顯示】，預設是勾選的，所以一般預覽只會看到還沒收（或只收一部分）的帳款；想看這段期間全部的帳款，要把這個勾取消。詳見 「應收帳款統計(彙總\明細)表」為何只有看到未收款資料？ |
| 【查詢】 | 按下去，依你設的條件把資料篩選出來給你看。 |
| 【列印】 | 把報表產生成 PDF 檔，可以列印，也可以下載存在自己的電腦。系統瀏覽器頁籤旁會多一個報表頁籤，依客戶分頁展出明細資料，並且有合計值。怎麼印出來、怎麼下載，請看 「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。 |
| 【轉出】 | 把查詢後的資料轉成 Excel 檔，方便自己留存，或再做其他編輯、分析。轉出的樣式有兩種，見下方「列印與轉出的樣式」。 |
【起始日期】和【截止日期】目前限制不可一次查詢超過 12 個月的資料量，這是為了避免雲端環境的速度受影響，敬請見諒。另外要注意：起始日期和截止日期，會依照前一欄【日期條件】所選的內容來篩選這段期間的資料。
沒有異動的客戶也會出現：若本期沒有新的交易，但這位客戶仍有「未收款」或「預收款」，他還是會出現在報表裡，提醒你還有帳沒收完。
日期條件裡的【預結帳日】、【預收款日】，以及【收款截止日】的用法，請看 9.2.01；官方這裡的舉例相同：要查 3/1～3/25 之間需結帳的客戶，用【預結帳日】；要查收款日是 3/1～3/25 的客戶，用【預收款日】。銷貨單的【收款方式】選「月結／未收款」時會出現這兩個欄位，也可以先在客戶資料預設好結帳日和收款日，系統會依【單據日期】推算。
列印與轉出的樣式
列印樣式
依客戶分頁，每位客戶一頁，列出商品明細並有合計值。
轉出報表（Excel）
按【轉出】後，樣式有兩種：
- 【轉出查詢資料】：把【查詢】功能看到的畫面內容，原樣轉成 Excel。
- 【轉出報表格式】：把【列印】功能看到的內容，轉成 Excel 報表格式。
官方原文有一處筆誤，把【查詢】那一種也寫成【轉出報表格式】，這裡依意思更正為【轉出查詢資料】。
【其他條件】裡的【期末應收為0者不顯示】預設勾選，只看到未收款的資料；想看全部，請取消勾選後重新【查詢】（見 這個 FAQ）。
9.2.04 應收帳款對帳單 原始說明 ↗
進銷存 › 管理報表 › 財務報表 › 應收帳款對帳單
「對帳單」就是月底寄給客戶的帳單：上面寫著「這個月你買了哪些東西、總共該付多少」，讓客戶核對後付款。前面三張表是給你自己看的，這一張是給客戶看的。
什麼時候用？月結客戶，每個月底印出一疊對帳單寄出或 email 給客戶請款。官方目的：寄帳單給客戶請款用，建議使用應收帳款對帳單。從財務報表進入【應收帳款對帳單】。
- 只是看資料：不會改動任何單據、庫存或帳款
- 資料來源：銷貨單等會產生應收帳款的單據
查詢條件與按鈕
| 欄位 | 要填什麼／怎麼用 |
|---|---|
| 【日期條件】 | 預設【單據日期】，下拉後有【預結帳日】和【預收款日】可選（意思見 9.2.01）。 |
| 【起始日期】～【截止日期】 | 要查看資料的開始日和截止日。 |
| 【請款客戶起】～【請款客戶迄】 | 想只查某幾位客戶時才用。預設空白，代表查全部客戶。 |
| 【其他條件】 | 預設勾選【列印銷貨明細】：對帳單會帶出客戶購買的商品、數量、金額等明細資料，讓對帳內容更清楚。若你不需要明細，把【列印銷貨明細】的勾取消，再列印或轉出即可。 |
| 【查詢】 | 按下去，依你設的條件把資料篩選出來給你看。 |
| 【列印】 | 把報表產生成 PDF 檔，可以列印，也可以下載存檔。系統瀏覽器頁籤旁會多一個報表頁籤，依客戶分頁展出明細資料，並且有合計值。怎麼印出來、怎麼下載，請看 「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。 |
| 【轉出】 | 把查詢後的資料轉成 Excel 檔，方便自己留存，或再做其他編輯、分析。轉出的樣式有兩種，見下方「列印與轉出的樣式」。 |
【起始日期】和【截止日期】目前限制不可一次查詢超過 12 個月的資料量，這是為了避免雲端環境的速度受影響，敬請見諒。另外要注意：起始日期和截止日期，會依照前一欄【日期條件】所選的內容來篩選這段期間的資料。
沒有異動的客戶也會出現：若本期沒有新的交易，但這位客戶仍有「未收款」或「預收款」，他還是會出現在報表裡，提醒你還有帳沒收完。
列印與轉出的樣式
列印樣式
每位客戶獨立一頁，帶有銷貨明細（商品、數量、金額）與合計。
轉出報表（Excel）
按【轉出】後，樣式有兩種：
- 【轉出查詢資料】：把【查詢】功能看到的畫面內容，原樣轉成 Excel。
- 【轉出報表格式】：把【列印】功能看到的內容，轉成 Excel 報表格式。
官方原文有一處筆誤，把【查詢】那一種也寫成【轉出報表格式】，這裡依意思更正為【轉出查詢資料】。
9.2.05 收款明細表 原始說明 ↗
進銷存 › 管理報表 › 財務報表 › 收款明細表
這張表回答：「這段時間，客人用什麼方式付了我多少錢？」現金、轉帳、支票、信用卡、其他，還有打了多少折讓，分得清清楚楚，就像把收銀抽屜和存摺的進帳攤開來對。
什麼時候用？月底盤點「這個月實際收到多少錢、各種收款方式各占多少」。官方目的：查詢選定期間內收款的明細內容，知道收了多少現金、轉帳、支票、信用卡、其他及折讓的金額。從財務報表進入【收款明細表】。
- 只是看資料：不會改動任何單據、庫存或帳款
- 資料來源：收款單等收款紀錄
查詢條件與按鈕
| 欄位 | 要填什麼／怎麼用 |
|---|---|
| 【快查區】 | 預設【本月】，下拉後還有【今日】、【昨日】、【本周】、【上周】、【上月】可選。選好之後，日期區間會自動帶入查詢條件，不用自己一個一個填。 |
| 【起始日期】～【截止日期】 | 要查看資料的開始日和截止日。 |
| 【請款客戶起】～【請款客戶迄】 | 想只查某幾位客戶時才用。預設空白，代表查全部客戶。 |
| 【查詢】 | 按下去，依你設的條件把資料篩選出來給你看。 |
| 【列印】 | 把報表產生成 PDF 檔，可以直接列印，也可以下載存在自己的電腦。按下去之後，系統瀏覽器頁籤旁邊會多出一個「產生後的報表」頁籤；報表下方會有資料總計欄；怎麼印出來、怎麼下載，請看 「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。 |
| 【轉出】 | 把查詢後的資料轉成 Excel 檔，方便自己留存，或再做其他編輯、分析。轉出的樣式有兩種，見下方「列印與轉出的樣式」。 |
【起始日期】和【截止日期】目前限制不可一次查詢超過 12 個月的資料量，這是為了避免雲端環境的速度受影響，敬請見諒。官方原文另外提醒：起始日期和截止日期會依前一欄【日期條件】所選的內容來篩選這段期間的資料。這張報表沒有單獨的日期種類欄位，就是照你填的起訖日期來篩選。
列印與轉出的樣式
列印樣式
一般明細格式，最下方有資料總計欄。
轉出報表（Excel）
按【轉出】後，樣式有兩種：
- 【轉出查詢資料】：把【查詢】功能看到的畫面內容，原樣轉成 Excel。
- 【轉出報表格式】：把【列印】功能看到的內容，轉成 Excel 報表格式。
官方原文有一處筆誤，把【查詢】那一種也寫成【轉出報表格式】，這裡依意思更正為【轉出查詢資料】。
9.2.06 收款沖帳明細表 原始說明 ↗
進銷存 › 管理報表 › 財務報表 › 收款沖帳明細表
收款時會做一個動作叫「沖帳」：客人付了錢，就把他欠你的某幾筆應收帳款「劃掉」。這張表就是看：這段期間收了多少錢，以及劃掉了多少應收帳款。
什麼時候用？想確認「收進來的錢，到底有沒有確實對到客戶的欠款」。官方目的：查詢選定期間內收款已沖帳的明細內容，知道期間發生的收款合計及應收帳款沖帳金額。從財務報表進入【收款沖帳明細表】。
- 只是看資料：不會改動任何單據、庫存或帳款
- 資料來源：收款單的沖帳紀錄
查詢條件與按鈕
| 欄位 | 要填什麼／怎麼用 |
|---|---|
| 【快查區】 | 預設【本月】，下拉後還有【今日】、【昨日】、【本周】、【上周】、【上月】可選。選好之後，日期區間會自動帶入查詢條件。 |
| 【起始日期】～【截止日期】 | 要查看資料的開始日和截止日。 |
| 【請款客戶起】～【請款客戶迄】 | 想只查某幾位客戶時才用。預設空白，代表查全部客戶。 |
| 【查詢】 | 按下去，依你設的條件把資料篩選出來給你看。 |
| 【列印】 | 把報表產生成 PDF 檔，可以直接列印，也可以下載存在自己的電腦。按下去之後，系統瀏覽器頁籤旁邊會多出一個「產生後的報表」頁籤；報表下方會有資料總計欄；怎麼印出來、怎麼下載，請看 「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。 |
| 【轉出】 | 把查詢後的資料轉成 Excel 檔，方便自己留存，或再做其他編輯、分析。轉出的樣式有兩種，見下方「列印與轉出的樣式」。 |
【起始日期】和【截止日期】目前限制不可一次查詢超過 12 個月的資料量，這是為了避免雲端環境的速度受影響，敬請見諒。官方原文另外提醒：起始日期和截止日期會依前一欄【日期條件】所選的內容來篩選這段期間的資料。這張報表沒有單獨的日期種類欄位，就是照你填的起訖日期來篩選。
列印與轉出的樣式
列印樣式
一般明細格式，最下方有資料總計欄。
轉出報表（Excel）
按【轉出】後，樣式有兩種：
- 【轉出查詢資料】：把【查詢】功能看到的畫面內容，原樣轉成 Excel。
- 【轉出報表格式】：把【列印】功能看到的內容，轉成 Excel 報表格式。
官方原文有一處筆誤，把【查詢】那一種也寫成【轉出報表格式】，這裡依意思更正為【轉出查詢資料】。
怎麼建立收款單、怎麼沖帳，請看 7.1 收款單。
9.2.07 應付帳款統計表 原始說明 ↗
進銷存 › 管理報表 › 財務報表 › 應付帳款統計表
跟應收帳款統計表剛好相反：這張表是「我還欠每家廠商多少錢」，一家廠商一行，只看金額。
什麼時候用？想先看看這個月要準備多少錢付貨款時用。官方目的：想快速瞭解本月所有廠商的帳款情況（查到帳款金額止），建議查看應付帳款統計表。從財務報表進入【應付帳款統計表】。
應付帳款是你已經收了廠商的貨、但錢還沒付給廠商的部分。三種層次（統計／彙總／明細）的差別，跟應收帳款相同，可參考 9.2.01 的圖。
- 只是看資料：不會改動任何單據、庫存或帳款
- 資料來源：進貨單等會產生應付帳款的單據
日期條件裡的【預結帳日】和【預付款日】是什麼？
跟應收是同一個道理，只是方向相反：
- 【預結帳日】：跟廠商約好「哪一天結算」。
- 【預付款日】：跟廠商約好「哪一天付錢」。
這兩個欄位會出現在進貨單：當【付款方式】選「月結／未付款」時，就會看到【預結帳日】和【預付款日】。如果你在 廠商資料 裡已經先設好談定的結帳日和付款日，之後建立 進貨單 時，系統就會依交易的【單據日期】，自動推算出【預結帳日】和【預付款日】。
例如要查 3/1～3/25 之間需結帳的廠商，日期條件選【預結帳日】；要查付款日是 3/1～3/25 的廠商，就用【預付款日】的條件來篩選。
查詢條件與按鈕
| 欄位 | 要填什麼／怎麼用 |
|---|---|
| 【日期條件】 | 預設【單據日期】，下拉後有【預結帳日】和【預付款日】可選。 |
| 【起始日期】～【截止日期】 | 要查看資料的開始日和截止日。查哪一種日期，由上一欄【日期條件】決定。 |
| 【開始廠商】～【截止廠商】 | 想只查某幾家廠商時才用。預設空白，代表查全部廠商。 |
| 【付款截止日】 | 以某一天為基準，看「到那一天為止」所有還沒付的帳。例如今天是 3/21，2/20 有一筆應付帳款、3/5 已經付款了，但你想知道 2/25 當時有多少沒付，就把【付款截止日】設成 2/25，這筆雖然 3/5 已付款，仍會顯示成未付款。（官方原文這一句把欄位寫成【收款截止日】、狀態寫成「未收款」，是筆誤，這裡更正。） |
| 【其他條件】 | 報表的其他條件。打開後有【期末應付為0者不顯示】，預設是勾選的，所以一般預覽只會看到還沒付（或只付一部分）的帳款；想看這段期間全部的帳款，要把這個勾取消。詳見 「應付帳款統計(彙總\明細)表」為何只有看到未付款資料？ |
| 【查詢】 | 按下去，依你設的條件把資料篩選出來給你看。 |
| 【列印】 | 把報表產生成 PDF 檔，可以直接列印，也可以下載存在自己的電腦。按下去之後，系統瀏覽器頁籤旁邊會多出一個「產生後的報表」頁籤；報表下方會有資料總計欄；怎麼印出來、怎麼下載，請看 「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。 |
| 【轉出】 | 把查詢後的資料轉成 Excel 檔，方便自己留存，或再做其他編輯、分析。轉出的樣式有兩種，見下方「列印與轉出的樣式」。 |
【起始日期】和【截止日期】目前限制不可一次查詢超過 12 個月的資料量，這是為了避免雲端環境的速度受影響，敬請見諒。另外要注意：起始日期和截止日期，會依照前一欄【日期條件】所選的內容來篩選這段期間的資料。
列印與轉出的樣式
列印樣式
一家廠商一行，最下方有資料總計欄。
轉出報表（Excel）
按【轉出】後，樣式有兩種：
- 【轉出查詢資料】：把【查詢】功能看到的畫面內容，原樣轉成 Excel。
- 【轉出報表格式】：把【列印】功能看到的內容，轉成 Excel 報表格式。
官方原文有一處筆誤，把【查詢】那一種也寫成【轉出報表格式】，這裡依意思更正為【轉出查詢資料】。
9.2.08 應付帳款彙總表 原始說明 ↗
進銷存 › 管理報表 › 財務報表 › 應付帳款彙總表
統計表告訴你「欠 A 廠商 30,000 元」，彙總表進一步列出：這 30,000 元是哪幾張進貨單累積的，每張單據一行。
什麼時候用？要跟廠商對帳、核對是哪幾批貨還沒付款時。官方目的：想快速瞭解本月廠商帳款的來源單據（查到帳款單據止），建議查看應付帳款彙總表。從財務報表進入【應付帳款彙總表】。
- 只是看資料：不會改動任何單據、庫存或帳款
- 資料來源：進貨單等會產生應付帳款的單據
日期條件裡的【預結帳日】和【預付款日】是什麼？
跟應收是同一個道理，只是方向相反：
- 【預結帳日】：跟廠商約好「哪一天結算」。
- 【預付款日】：跟廠商約好「哪一天付錢」。
這兩個欄位會出現在進貨單：當【付款方式】選「月結／未付款」時，就會看到【預結帳日】和【預付款日】。如果你在 廠商資料 裡已經先設好談定的結帳日和付款日，之後建立 進貨單 時，系統就會依交易的【單據日期】，自動推算出【預結帳日】和【預付款日】。
例如要查 3/1～3/25 之間需結帳的廠商，日期條件選【預結帳日】；要查付款日是 3/1～3/25 的廠商，就用【預付款日】的條件來篩選。
查詢條件與按鈕
| 欄位 | 要填什麼／怎麼用 |
|---|---|
| 【日期條件】 | 預設【單據日期】，下拉後有【預結帳日】和【預付款日】可選。 |
| 【起始日期】～【截止日期】 | 要查看資料的開始日和截止日。查哪一種日期，由上一欄【日期條件】決定。 |
| 【開始廠商】～【截止廠商】 | 想只查某幾家廠商時才用。預設空白，代表查全部廠商。 |
| 【付款截止日】 | 以某一天為基準，看「到那一天為止」所有還沒付的帳。例如今天是 3/21，2/20 有一筆應付帳款、3/5 已經付款了，但你想知道 2/25 當時有多少沒付，就把【付款截止日】設成 2/25，這筆雖然 3/5 已付款，仍會顯示成未付款。（官方原文這一句把欄位寫成【收款截止日】、狀態寫成「未收款」，是筆誤，這裡更正。） |
| 【其他條件】 | 報表的其他條件。打開後有【期末應付為0者不顯示】，預設是勾選的，所以一般預覽只會看到還沒付（或只付一部分）的帳款；想看這段期間全部的帳款，要把這個勾取消。詳見 「應付帳款統計(彙總\明細)表」為何只有看到未付款資料？ |
| 【查詢】 | 按下去，依你設的條件把資料篩選出來給你看。 |
| 【列印】 | 把報表產生成 PDF 檔，可以直接列印，也可以下載存在自己的電腦。按下去之後，系統瀏覽器頁籤旁邊會多出一個「產生後的報表」頁籤；報表下方會有資料總計欄；怎麼印出來、怎麼下載，請看 「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。 |
| 【轉出】 | 把查詢後的資料轉成 Excel 檔，方便自己留存，或再做其他編輯、分析。轉出的樣式有兩種，見下方「列印與轉出的樣式」。 |
【起始日期】和【截止日期】目前限制不可一次查詢超過 12 個月的資料量，這是為了避免雲端環境的速度受影響，敬請見諒。另外要注意：起始日期和截止日期，會依照前一欄【日期條件】所選的內容來篩選這段期間的資料。
列印與轉出的樣式
列印樣式
每張單據一行，最下方有資料總計欄。
轉出報表（Excel）
按【轉出】後，樣式有兩種：
- 【轉出查詢資料】：把【查詢】功能看到的畫面內容，原樣轉成 Excel。
- 【轉出報表格式】：把【列印】功能看到的內容，轉成 Excel 報表格式。
官方原文有一處筆誤，把【查詢】那一種也寫成【轉出報表格式】，這裡依意思更正為【轉出查詢資料】。
【期末應付為0者不顯示】預設是勾選的，所以通常只看到未付款的資料；想看全部，請依 9.2.07 的說明 取消勾選後重新【查詢】。
9.2.09 應付帳款明細表 原始說明 ↗
進銷存 › 管理報表 › 財務報表 › 應付帳款明細表
這張表是三張應付報表中最細的：一家廠商一頁，每張進貨單裡進了或退了哪些商品都一條一條列出來。
什麼時候用？廠商寄來的對帳單金額跟你的不一樣，要逐項核對進退貨時。官方目的：要查看廠商帳款單據的進退貨明細情況（查到帳款商品止），建議查看應付帳款明細表。
- 只是看資料：不會改動任何單據、庫存或帳款
- 資料來源：進貨單、進貨退出單等會影響應付帳款的單據
日期條件裡的【預結帳日】和【預付款日】是什麼？
跟應收是同一個道理，只是方向相反：
- 【預結帳日】：跟廠商約好「哪一天結算」。
- 【預付款日】：跟廠商約好「哪一天付錢」。
這兩個欄位會出現在進貨單：當【付款方式】選「月結／未付款」時，就會看到【預結帳日】和【預付款日】。如果你在 廠商資料 裡已經先設好談定的結帳日和付款日，之後建立 進貨單 時，系統就會依交易的【單據日期】，自動推算出【預結帳日】和【預付款日】。
例如要查 3/1～3/25 之間需結帳的廠商，日期條件選【預結帳日】；要查付款日是 3/1～3/25 的廠商，就用【預付款日】的條件來篩選。
查詢條件與按鈕
| 欄位 | 要填什麼／怎麼用 |
|---|---|
| 【日期條件】 | 預設【單據日期】，下拉後有【預結帳日】和【預付款日】可選。 |
| 【起始日期】～【截止日期】 | 要查看資料的開始日和截止日。查哪一種日期，由上一欄【日期條件】決定。 |
| 【開始廠商】～【截止廠商】 | 想只查某幾家廠商時才用。預設空白，代表查全部廠商。 |
| 【付款截止日】 | 以某一天為基準，看「到那一天為止」所有還沒付的帳。例如今天是 3/21，2/20 有一筆應付帳款、3/5 已經付款了，但你想知道 2/25 當時有多少沒付，就把【付款截止日】設成 2/25，這筆雖然 3/5 已付款，仍會顯示成未付款。（官方原文這一句把欄位寫成【收款截止日】、狀態寫成「未收款」，是筆誤，這裡更正。） |
| 【其他條件】 | 報表的其他條件。打開後有【期末應付為0者不顯示】，預設是勾選的，所以一般預覽只會看到還沒付（或只付一部分）的帳款；想看這段期間全部的帳款，要把這個勾取消。詳見 「應付帳款統計(彙總\明細)表」為何只有看到未付款資料？ |
| 【查詢】 | 按下去，依你設的條件把資料篩選出來給你看。 |
| 【列印】 | 把報表產生成 PDF 檔，可以列印，也可以下載存檔。系統瀏覽器頁籤旁會多一個報表頁籤，依廠商分頁展出明細資料，並且有合計值（官方原文這裡寫成「依客戶分頁」，實際上是依廠商）。怎麼印出來、怎麼下載，請看 「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。 |
| 【轉出】 | 把查詢後的資料轉成 Excel 檔，方便自己留存，或再做其他編輯、分析。轉出的樣式有兩種，見下方「列印與轉出的樣式」。 |
【起始日期】和【截止日期】目前限制不可一次查詢超過 12 個月的資料量，這是為了避免雲端環境的速度受影響，敬請見諒。另外要注意：起始日期和截止日期，會依照前一欄【日期條件】所選的內容來篩選這段期間的資料。
沒有異動的廠商也會出現：若本期沒有新的交易，但這家廠商仍有「未付款」或「預付款」，他還是會出現在報表裡，提醒你還有帳沒付完。
列印與轉出的樣式
列印樣式
依廠商分頁，每家廠商一頁，列出進退貨明細並有合計值。
轉出報表（Excel）
按【轉出】後，樣式有兩種：
- 【轉出查詢資料】：把【查詢】功能看到的畫面內容，原樣轉成 Excel。
- 【轉出報表格式】：把【列印】功能看到的內容，轉成 Excel 報表格式。
官方原文有一處筆誤，把【查詢】那一種也寫成【轉出報表格式】，這裡依意思更正為【轉出查詢資料】。
9.2.10 付款明細表 原始說明 ↗
進銷存 › 管理報表 › 財務報表 › 付款明細表
跟收款明細表相反：這張表回答「這段時間，我用什麼方式付了廠商多少錢？」現金、轉帳、支票、信用卡、其他與折讓，一目了然。
什麼時候用？月底看「這個月實際付出多少錢」。官方目的：查詢選定期間內付款的明細內容，知道支付了多少現金、轉帳、支票、信用卡、其他及折讓的金額。
- 只是看資料：不會改動任何單據、庫存或帳款
- 資料來源：付款單等付款紀錄
查詢條件與按鈕
| 欄位 | 要填什麼／怎麼用 |
|---|---|
| 【快查區】 | 預設【本月】，下拉後還有【今日】、【昨日】、【本周】、【上周】、【上月】可選。選好之後，日期區間會自動帶入查詢條件。 |
| 【起始日期】～【截止日期】 | 要查看資料的開始日和截止日。 |
| 【開始廠商】～【截止廠商】 | 想只查某幾家廠商時才用。預設空白，代表查全部廠商。 |
| 【查詢】 | 按下去，依你設的條件把資料篩選出來給你看。 |
| 【列印】 | 把報表產生成 PDF 檔，可以直接列印，也可以下載存在自己的電腦。按下去之後，系統瀏覽器頁籤旁邊會多出一個「產生後的報表」頁籤；報表下方會有資料總計欄；怎麼印出來、怎麼下載，請看 「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。 |
| 【轉出】 | 把查詢後的資料轉成 Excel 檔，方便自己留存，或再做其他編輯、分析。轉出的樣式有兩種，見下方「列印與轉出的樣式」。 |
【起始日期】和【截止日期】目前限制不可一次查詢超過 12 個月的資料量，這是為了避免雲端環境的速度受影響，敬請見諒。官方原文另外提醒：起始日期和截止日期會依前一欄【日期條件】所選的內容來篩選這段期間的資料。這張報表沒有單獨的日期種類欄位，就是照你填的起訖日期來篩選。
列印與轉出的樣式
列印樣式
一般明細格式，最下方有資料總計欄。
轉出報表（Excel）
按【轉出】後，樣式有兩種：
- 【轉出查詢資料】：把【查詢】功能看到的畫面內容，原樣轉成 Excel。
- 【轉出報表格式】：把【列印】功能看到的內容，轉成 Excel 報表格式。
官方原文有一處筆誤，把【查詢】那一種也寫成【轉出報表格式】，這裡依意思更正為【轉出查詢資料】。
9.2.11 付款沖帳明細表 原始說明 ↗
進銷存 › 管理報表 › 財務報表 › 付款沖帳明細表
付款時也會「沖帳」：付了廠商錢，就把你欠他的某幾筆應付帳款「劃掉」。這張表看的是付款已沖掉了哪些應付帳款，對應 9.2.06 收款沖帳明細表 的付款版本。
官方這一頁的「目的」文字與 9.2.10 付款明細表完全相同：查詢選定期間內付款的明細內容，知道支付了多少現金、轉帳、支票、信用卡、其他及折讓的金額。實際用法請對照收款沖帳明細表的說明（收款合計與應收帳款沖帳金額），這裡是把方向換成付款與應付帳款沖帳。
- 只是看資料：不會改動任何單據、庫存或帳款
- 資料來源：付款單的沖帳紀錄
查詢條件與按鈕
| 欄位 | 要填什麼／怎麼用 |
|---|---|
| 【快查區】 | 預設【本月】，下拉後還有【今日】、【昨日】、【本周】、【上周】、【上月】可選。選好之後，日期區間會自動帶入查詢條件。 |
| 【起始日期】～【截止日期】 | 要查看資料的開始日和截止日。 |
| 【開始廠商】～【截止廠商】 | 想只查某幾家廠商時才用。預設空白，代表查全部廠商。 |
| 【查詢】 | 按下去，依你設的條件把資料篩選出來給你看。 |
| 【列印】 | 把報表產生成 PDF 檔，可以直接列印，也可以下載存在自己的電腦。按下去之後，系統瀏覽器頁籤旁邊會多出一個「產生後的報表」頁籤；報表下方會有資料總計欄；怎麼印出來、怎麼下載，請看 「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。 |
| 【轉出】 | 把查詢後的資料轉成 Excel 檔，方便自己留存，或再做其他編輯、分析。轉出的樣式有兩種，見下方「列印與轉出的樣式」。 |
【起始日期】和【截止日期】目前限制不可一次查詢超過 12 個月的資料量，這是為了避免雲端環境的速度受影響，敬請見諒。官方原文另外提醒：起始日期和截止日期會依前一欄【日期條件】所選的內容來篩選這段期間的資料。這張報表沒有單獨的日期種類欄位，就是照你填的起訖日期來篩選。
列印與轉出的樣式
列印樣式
一般明細格式，最下方有資料總計欄。
轉出報表（Excel）
按【轉出】後，樣式有兩種：
- 【轉出查詢資料】：把【查詢】功能看到的畫面內容，原樣轉成 Excel。
- 【轉出報表格式】：把【列印】功能看到的內容，轉成 Excel 報表格式。
官方原文有一處筆誤，把【查詢】那一種也寫成【轉出報表格式】，這裡依意思更正為【轉出查詢資料】。
怎麼建立付款單、怎麼沖帳，請看 7.2 付款單。
9.2.12 其他支出明細表 原始說明 ↗
進銷存 › 管理報表 › 財務報表 › 其他支出明細表
除了進貨，店裡還有一堆「不是買貨」的開銷：電話費、水電、房租、運費……這些你用「其他支出」單記下來，這張表就是把它們按原因統計給你看，一眼知道錢花去哪裡。
官方說明：查看其他支出單建立的統計資訊。你可以先到 7.4 其他支出 建立單據，原因則在 1.12 收支原因 先設定好。
- 只是看資料：不會改動任何單據、庫存或帳款
- 資料來源：其他支出單
怎麼用
- 開啟進銷存模組【財務報表-其他支出明細表】。
- 預設是當月，直接按【查詢】，就可以看到這個月費用發生的情況及合計金額。
- 若要查某個費用原因花了多少，可以開窗選擇【原因】後按【查詢】。例如查看當月電話費，就能用這張表快速查出來。
- 按【列印】，會產生一個 PDF 頁籤報表。
- 也可以按【轉出】，選擇【轉出查詢格式】或【轉出報表格式】。
| 轉出方式 | 差別 |
|---|---|
| 【轉出查詢格式】 | 只轉你在查詢畫面看到的內容。 |
| 【轉出報表格式】 | 可以直接用 A4 紙列印，而且會有總計金額。 |
只想看某一項費用（例如電話費）時，先開窗選好【原因】再【查詢】，列印或轉出的就是那一項而已。
9.2.13 銀行收支表 原始說明 ↗
進銷存 › 管理報表 › 財務報表 › 銀行收支表
有些老闆會在存摺小冊上密密麻麻寫下每筆存款的原因，方便日後查帳。【銀行收支表】就是幫你把這件事電子化：每一個銀行帳號，一本明細帳，記錄每筆進出的原因、來源與餘額。
官方提醒：您會在小小存摺本上寫著密密麻麻原因以供備查帳務，知道該筆存款異動的原因嗎？如果您有這個習慣，那麼現在可以改由【銀行收支表】支援您記錄囉！
哪些作業會讓銀行收支表變動？
只要下面這些作業的對象是「轉帳」或銀行，就會讓【銀行收支表】發生異動：
| 作業 | 對銀行存款的影響 |
|---|---|
| 【銷(退)貨單-收款方式：轉帳】 | 銷貨增加存款；銷退減少存款 |
| 【進(退)貨單-付款方式：轉帳】 | 進貨減少存款；進退增加存款 |
| 【其他收入--收款方式：轉帳】 | 增加存款 |
| 【其他支出-付款方式：轉帳】 | 減少存款 |
| 【收款單：轉帳金額】 | 增加存款 |
| 【付款單：轉帳金額】 | 減少存款 |
| 【銀行存款調整】 | 增加或減少存款 |
| 【銀行內部轉帳】 | 轉出帳號減少存款；轉入帳號增加存款 |
| 【銀行存提款】 | 存款：增加存款（現金收支表扣現金）；提款：減少存款（現金收支表增加現金） |
- 這張表只是看資料：不會改動任何單據
- 資料來源：上表列的各種單據（只要選「轉帳」）
怎麼查
- 從財務報表進入【銀行收支表】。
- 一定要先下拉選取你要查哪一個銀行帳號，再按【查詢】（沒有選帳號就查不到）。
- 可以看到該銀行帳號的異動往來資料、期初餘額、本期收入與支出合計，並檢視目前餘額。
一定要先選銀行帳號，再按【查詢】。銀行帳號要先在 1.10 銀行帳號 建立好。
列印樣式與轉出報表
列印樣式：按【列印】會產生 PDF 報表頁籤（官方附有列印樣式範例圖）。
轉出報表：可以選「轉出報表格式」（適合列印的 Excel 格式）或「轉出查詢資料」（只轉查詢畫面看到的內容）。
9.2.14 銀行彙總表 原始說明 ↗
進銷存 › 管理報表 › 財務報表 › 銀行彙總表
公司通常不只一個銀行帳戶，每次都要把所有帳戶的餘額加起來嗎？【銀行彙總表】幫你隨時隨地看銀行的總餘額，每個帳號一行，最後加總。
想一想：「銀行彙總表」的餘額要正確，前提是你的【銀行收支表】要管理正確。銀行餘額正確，也等於幫你稽核前端的帳務異動有沒有正確記錄；如果每個月最終餘額都對得上，就表示帳務有確實被記錄正確。
- 只是看資料：不會改動任何單據、庫存或帳款
- 資料來源：各銀行帳號的銀行收支表
銀行資訊並沒有和你的銀行串接。任何進帳、出帳都需要你自己補單（銷貨單、收款單、銀行存提款……），資料才會正確。你的存摺進了一筆錢、但沒有建單，這張表是不會知道的。
操作：從財務報表進入【銀行彙總表】，先在「查詢內容」區設好條件再查詢。列印和轉出的方式與銀行收支表相同：轉出報表格式／轉出查詢資料。
列印樣式與轉出報表
列印樣式：按【列印】會產生 PDF 報表頁籤。
轉出報表：「轉出報表格式」（適合列印的 Excel）或「轉出查詢資料」（只轉查詢畫面看到的內容）。
想知道某個帳號為什麼多了或少了，就回到 9.2.13 銀行收支表 看那個帳號的異動明細。
9.2.15 現金收支表 原始說明 ↗
進銷存 › 管理報表 › 財務報表 › 現金收支表
許多店家有習慣在「現金登記簿」寫下當天收了多少現金、付了哪些進貨或費用。現金收支表就等於這本現金簿，只是改成系統自動幫你記。
如果你有購買雲端會計模組，裡面也會有現金簿。要不要用進銷存的現金收支表管理，就看你的規劃了。官方（小編）的建議是：發生現金的內容，還是落實在進銷存模組的現金收支表，再拋轉傳票；因為傳票不是隨時拋轉，所以平日結帳前可以先看現金收支表。
透過雲端系統，只要可以上網，電腦或手機都可以隨時隨地使用，不用再請店長每天回報當日現金營收報表了。老闆可以要求「什麼時候要把單打完」，直接登入查看即可，會節省很多溝通的時間。
哪些作業會讓現金收支表變動？
只要下面這些作業的對象是「現金」，就會讓【現金收支表】發生異動：
| 作業 | 對現金的影響 |
|---|---|
| 【銷(退)貨單-收款方式：現金】 | 銷貨增加現金；銷退減少現金 |
| 【進(退)貨單-付款方式：現金】 | 進貨減少現金；進退增加現金 |
| 【其他收入--收款方式：現金】 | 增加現金 |
| 【其他支出-付款方式：現金】 | 減少現金 |
| 【收款單：現金金額】 | 增加現金 |
| 【付款單：現金金額】 | 減少現金 |
| 【現金調整】 | 增加或減少現金 |
| 【銀行存提款】 | 存款：減少現金（銀行存款增加）；提款：增加現金（銀行存款減少） |
官方原文開頭的清單把最後一項寫成【銀行內部轉帳】，但後面逐項說明的是【銀行存提款】，兩者擇一以後者為準：把現金存進銀行、或從銀行領現金，才會動到現金。銀行與銀行之間的轉帳，只影響銀行收支表。
- 只是看資料：不會改動任何單據、庫存或帳款
- 資料來源：上表列的各種單據（只要選「現金」）
列印與轉出的方式與銀行收支表相同：按【列印】產生 PDF 報表頁籤；轉出可選「轉出報表格式」或「轉出查詢資料」。可對照上面的 9.2.13 圖解，看現金與銀行兩本簿子怎麼被各種單據增減。
9.2.16 收支結餘表 原始說明 ↗
進銷存 › 管理報表 › 財務報表 › 收支結餘表
這張表就是一份簡易損益表（損益表：這段時間賺了多少、花了多少、最後賺或賠）。它專門給「不懂會計傳票」的老闆看，不用等月底、不用等會計結帳，每天都能從正確的數字觀察經營情況。
前提：前端的進貨、銷貨、其他支出（營業費用）都要有正確輸入，並且執行完 【進銷存-成本計價】 作業後，損益情況才準。
- 只是看資料：不會改動任何單據、庫存或帳款
- 收入面：銷貨單、銷貨退回單、收款單（折讓）、其他收入
- 成本與費用面：進貨單、進貨退出單、調整單、其他支出
- 存貨面：庫存彙總表的期初與期末存貨
列印與轉出的方式：按【列印】產生 PDF 報表頁籤；轉出可選「轉出報表格式」或「轉出查詢資料」。
收支結餘表的結構（逐項說明）
下面按報表由上往下的順序，把 18 個項目逐一說明，每一項都標出「錢是從哪裡來的」或「怎麼算出來的」：
| 項目 | 來源或公式 |
|---|---|
| 1. 銷貨收入 | 來自【銷貨單】。 |
| 2. 銷貨退回 | 來自【銷貨退回單】。 |
| 3. 銷貨折讓 | 來自【收款單】單身的【折讓】額（收錢時給客人的折扣）。 |
| 4. 銷貨淨額 | 系統計算。公式【銷貨收入-銷貨退回-銷貨折讓=銷貨淨額】 |
| 5. 營業外收入 | 加總在【營業收入】項裡的營業外收入，來自【其他收入】單，原因為「沒有列入營業外收支」的項目總額。 |
| 6. 營業收入 | 系統計算。公式【銷貨淨額+營業外收入=營業收入】，可視為公司主要營業收入的總額。 |
| 7. 期初存貨 | 庫存彙總表上個月的期末存貨，就是這個月的期初存貨。 |
| 8. 進貨 | 來自【進貨單】。 |
| 9. 進貨退出 | 來自【進貨退出單】。 |
| 10. 存貨調整 | 來自【調整單】、【組合單】或【拆解單】。 |
| 11. 期末存貨 | 庫存彙總表的期末存貨。 |
| 12. 銷貨成本 | 系統計算。公式【期初存貨+本期進貨-本期進貨退出+-存貨調整-期末存貨=銷貨成本】 |
| 13. 營業毛利 | 系統計算。公式【營業收入-銷貨成本=營業毛利】 |
| 14. 營業費用 | 來自其他支出，原因「非」營業外費用的項目加總金額。 |
| 15. 營業利益 | 系統計算。公式【營業毛利-營業費用=營業利益】 |
| 16. 其他營業外收入 | 來自【其他收入】單，原因為【納入營業外收支】的項目金額，列在【營業利益】金額後的加項。 |
| 17. 其他營業外支出 | 來自【其他支出】單，原因為【納入營業外收支】的項目金額，列在【營業利益】金額後的減項。 |
| 18. 結餘 | 系統計算。公式【營業利益+營業外收入-營業外費用=結餘】 |
幾個容易搞混的地方
期初存貨不對怎麼辦？
期初存貨是上個月庫存彙總表的期末存貨。如果覺得期初存貨金額有問題，可以追蹤上個月的庫存彙總表（見 9.1.10 庫存彙總表），看看是哪一個商品的金額有問題；再針對該商品查 庫存異動明細帳，看是不是有單據沒有正確入帳，或是沒有執行成本計價。
銷貨成本是怎麼算出來的？（實地盤存制 vs 永續盤存制）
系統用的公式是「期初存貨 + 本期進貨 − 本期進貨退出 ± 存貨調整 − 期末存貨 = 銷貨成本」。這是實地盤存制的會計規則：看月底剩多少存貨，和原本的價值相減，得到這個月賣掉的成本。
如果你想要更精確的成本，也就是每張銷貨單的實際成本，就要有雲端會計模組支援，使用永續盤存制：把每張銷貨成本的金額，在月底拋轉傳票入帳。
其他收入／其他支出的位置想調整？項目 16、17 預設會列在【營業利益】後面（最下方）。如果你不喜歡它們放在最下面，想在看【營業收入】或【營業費用】時就一起加總，只要到「公用設定」的 【公用設定-收支原因】 找到那個原因，把【納入營業外收支】的勾取消並存檔即可。
這張表的「營業外收入」「其他營業外收入」名字很像，差別在於其他收入單所用的原因有沒有勾【納入營業外收支】：沒勾的併入上方【營業收入】；有勾的放到【營業利益】之後。（官方原文第 17 項把「其他營業外支出」寫成「其他營業外收入」，是筆誤，這裡更正。）
9.2.17 應收票據明細表 原始說明 ↗
進銷存 › 管理報表 › 財務報表 › 應收票據明細表
「應收票據」就是客人開給你的支票：你拿到了，但要等到到期日才能去銀行兌現成錢。這張表把你手上所有客戶的支票列出來，什麼時候到期、金額多少，一目了然。
什麼時候用？想確認「這個月有哪幾張支票要去兌現」。官方目的：要查看客戶支票的明細情況，建議查看應收票據明細表。
- 只是看資料：不會改動任何單據、庫存或帳款
- 資料來源：收款單收到的支票，以及應收票據開帳
查詢條件與按鈕
| 欄位 | 要填什麼／怎麼用 |
|---|---|
| 【快查區】 | 預設【本月】，下拉後還有【今日】、【昨日】、【本周】、【上周】、【上月】可選。選好之後，日期區間會自動帶入查詢條件。 |
| 【日期選擇】 | 預設【到期日】，內有【到期日】及【收票日】兩種條件可以選。 |
| 【起始日期】～【截止日期】 | 要查看資料的開始日和截止日。查哪一種日期，由上一欄【日期選擇】決定。 |
| 【支票】 | 想只查某一張支票時，填支票號碼。 |
| 【客戶】 | 想只查某一位客戶時，在這裡指定。 |
| 【查詢】 | 按下去，依你設的條件把資料篩選出來給你看。 |
| 【列印】 | 把報表產生成 PDF 檔，可以直接列印，也可以下載存在自己的電腦。按下去之後，系統瀏覽器頁籤旁邊會多出一個「產生後的報表」頁籤；報表下方會有資料總計欄；怎麼印出來、怎麼下載，請看 「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。 |
| 【轉出】 | 把查詢後的資料轉成 Excel 檔，方便自己留存，或再做其他編輯、分析。轉出的樣式有兩種，見下方「列印與轉出的樣式」。 |
【起始日期】和【截止日期】目前限制不可一次查詢超過 12 個月的資料量，這是為了避免雲端環境的速度受影響，敬請見諒。官方原文另外提醒：起始日期和截止日期會依前一欄【日期條件】所選的內容來篩選這段期間的資料。這張報表的日期種類，就是上面【日期選擇】所選的那一種。
列印與轉出的樣式
列印樣式
依客戶分頁檢視，最下方有資料總計欄。
轉出報表（Excel）
按【轉出】後，樣式有兩種：
- 【轉出查詢資料】：把【查詢】功能看到的畫面內容，原樣轉成 Excel。
- 【轉出報表格式】：把【列印】功能看到的內容，轉成 Excel 報表格式。
官方原文有一處筆誤，把【查詢】那一種也寫成【轉出報表格式】，這裡依意思更正為【轉出查詢資料】。
支票是怎麼進來的：在 7.1 收款單 輸入支票金額、票號與託收銀行時設定【到期日】，或在 3.4 應收票據開帳 輸入上線前就在手上的支票。
9.2.18 應付票據明細表 原始說明 ↗
進銷存 › 管理報表 › 財務報表 › 應付票據明細表
「應付票據」是你開給廠商的支票：貨款先用支票付，等到期日廠商拿去銀行兌現，錢才會從你的支票存款帳戶扣掉。這張表列出你開給所有廠商的支票。
什麼時候用？想確認「這個月有哪幾張支票會被兌現，戶頭裡錢夠不夠」。官方目的：要查看開立給廠商的支票明細情況，建議查看應付票據明細表。
- 只是看資料：不會改動任何單據、庫存或帳款
- 資料來源：付款單開出的支票，以及應付票據開帳
查詢條件與按鈕
| 欄位 | 要填什麼／怎麼用 |
|---|---|
| 【快查區】 | 預設【本月】，下拉後還有【今日】、【昨日】、【本周】、【上周】、【上月】可選。選好之後，日期區間會自動帶入查詢條件。 |
| 【日期選擇】 | 預設【到期日】，內有【到期日】及【開票日】兩種條件可以選。 |
| 【起始日期】～【截止日期】 | 要查看資料的開始日和截止日。查哪一種日期，由上一欄【日期選擇】決定。 |
| 【支票】 | 想只查某一張支票時，填支票號碼。 |
| 【客戶】 | 想只查某一家廠商時，在這裡指定。畫面上的欄位名稱寫「客戶」，但這張是應付票據，要指定的是廠商。 |
| 【查詢】 | 按下去，依你設的條件把資料篩選出來給你看。 |
| 【列印】 | 把報表產生成 PDF 檔，可以直接列印，也可以下載存在自己的電腦。按下去之後，系統瀏覽器頁籤旁邊會多出一個「產生後的報表」頁籤；報表下方會有資料總計欄；怎麼印出來、怎麼下載，請看 「報表【列印】產生資料後，如何列印與下載？」。 |
| 【轉出】 | 把查詢後的資料轉成 Excel 檔，方便自己留存，或再做其他編輯、分析。轉出的樣式有兩種，見下方「列印與轉出的樣式」。 |
【起始日期】和【截止日期】目前限制不可一次查詢超過 12 個月的資料量，這是為了避免雲端環境的速度受影響，敬請見諒。官方原文另外提醒：起始日期和截止日期會依前一欄【日期條件】所選的內容來篩選這段期間的資料。這張報表的日期種類，就是上面【日期選擇】所選的那一種。
列印與轉出的樣式
列印樣式
依廠商分頁檢視，最下方有資料總計欄。
轉出報表（Excel）
按【轉出】後，樣式有兩種：
- 【轉出查詢資料】：把【查詢】功能看到的畫面內容，原樣轉成 Excel。
- 【轉出報表格式】：把【列印】功能看到的內容，轉成 Excel 報表格式。
官方原文有一處筆誤，把【查詢】那一種也寫成【轉出報表格式】，這裡依意思更正為【轉出查詢資料】。
支票是怎麼開出的：在 7.2 付款單 輸入支票金額、票號與付款帳號時設定【到期日】，或在 3.5 應付票據開帳 輸入上線前就已開出的支票。